China Gas Holdings Limited

DB:EBZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.2b

China Gas Holdings Değerleme

EBZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EBZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EBZ ( €0.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EBZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EBZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EBZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EBZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EBZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EBZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarHK$3.18b
Piyasa DeğeriHK$34.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EBZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EBZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
14xn/a€1.8b
EBZ China Gas Holdings
10.9x12.6%€34.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EBZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (21.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EBZ'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EBZ 10.9xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies17PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EBZ Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EBZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EBZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EBZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 23.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EBZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.79
€0.99
+25.1%
16.0%€1.40€0.79n/a17
Nov ’25€0.79
€0.97
+23.7%
15.8%€1.37€0.77n/a17
Oct ’25€0.82
€0.93
+12.9%
14.5%€1.32€0.75n/a18
Sep ’25€0.76
€0.96
+26.3%
15.2%€1.35€0.76n/a18
Aug ’25€0.83
€0.96
+15.6%
15.2%€1.35€0.76n/a18
Jul ’25€0.82
€0.97
+18.8%
15.7%€1.37€0.78n/a18
Jun ’25€0.87
€1.00
+15.0%
16.0%€1.47€0.80n/a18
May ’25€0.86
€0.98
+13.3%
15.9%€1.48€0.80n/a18
Apr ’25€0.82
€0.98
+18.6%
17.5%€1.50€0.73n/a18
Mar ’25€0.84
€0.98
+16.0%
17.1%€1.50€0.72n/a18
Feb ’25€0.83
€0.98
+17.9%
17.4%€1.49€0.72n/a17
Jan ’25€0.88
€1.03
+17.3%
21.3%€1.50€0.73n/a18
Dec ’24€0.81
€1.08
+32.3%
27.2%€1.87€0.71n/a18
Nov ’24€0.83
€1.27
+52.2%
22.8%€1.93€0.83€0.7919
Oct ’24€0.88
€1.31
+48.6%
19.8%€1.90€0.83€0.8219
Sep ’24€0.93
€1.27
+36.2%
20.8%€1.82€0.80€0.7619
Aug ’24€0.99
€1.27
+27.3%
20.8%€1.82€0.80€0.8319
Jul ’24€1.04
€1.32
+26.7%
19.3%€1.88€0.90€0.8219
Jun ’24€1.09
€1.44
+31.8%
22.2%€1.93€0.91€0.8719
May ’24€1.16
€1.42
+22.5%
22.4%€1.90€0.92€0.8619
Apr ’24€1.28
€1.46
+13.9%
23.1%€1.96€0.95€0.8218
Mar ’24€1.35
€1.46
+8.0%
23.1%€1.96€0.95€0.8418
Feb ’24€1.44
€1.42
-1.4%
22.9%€1.92€0.93€0.8319
Jan ’24€1.35
€1.40
+3.7%
25.1%€1.97€0.91€0.8819
Dec ’23€1.23
€1.45
+17.9%
26.7%€2.02€0.93€0.8118
Nov ’23€0.93
€1.80
+94.2%
24.2%€2.58€1.10€0.8318

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%