Constellation Energy Corporation

DB:E7S Stok Raporu

Piyasa değeri: €95.9b

Constellation Energy Değerleme

E7S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E7S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: E7S ( €275.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €317.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E7S adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

E7S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E7S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo E7S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, E7S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
E7S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.8x
KazançlarUS$2.32b
Piyasa DeğeriUS$113.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

E7S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla E7S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
86.1xn/a€21.9b
LEC Lechwerke
27.5xn/a€2.5b
EOAN E.ON
16.9x3.38%€50.6b
RWE RWE
17.9x7.32%€38.6b
E7S Constellation Energy
48.8x14.75%€113.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: E7S Price-To-Earnings Oranı ( 48.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

E7S'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
E7S 48.8xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies18PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: E7S Price-To-Earnings Oranı ( 48.8 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

E7S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

E7S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.8x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: E7S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.8 11.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E7S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€275.35
€333.12
+20.98%
12.13%€407.55€234.70n/a18
Feb ’27€236.45
€339.11
+43.42%
10.96%€405.58€233.57n/a17
Jan ’27€305.95
€345.96
+13.08%
8.92%€410.39€291.99n/a16
Dec ’26€309.65
€344.50
+11.25%
7.83%€411.75€294.80n/a16
Nov ’26€331.35
€344.02
+3.82%
8.36%€410.08€289.11n/a14
Oct ’26€277.70
€303.64
+9.34%
15.70%€342.65€157.27n/a12
Sep ’26€261.35
€285.37
+9.19%
20.86%€335.94€157.33n/a12
Aug ’26€295.05
€285.85
-3.12%
20.13%€338.45€159.31n/a13
Jul ’26€260.00
€266.65
+2.56%
20.54%€328.91€157.23n/a14
Jun ’26€269.50
€260.25
-3.43%
20.50%€338.68€161.91n/a14
May ’26€194.68
€249.25
+28.03%
20.44%€336.99€161.10n/a14
Apr ’26€190.00
€296.34
+55.97%
12.04%€356.86€237.79n/a14
Mar ’26€238.25
€305.05
+28.04%
12.89%€370.10€217.56n/a14
Feb ’26€288.10
€299.61
+3.99%
15.27%€369.99€217.49€236.4513
Jan ’26€215.25
€268.20
+24.60%
12.55%€328.63€217.47€305.9517
Dec ’25€242.95
€263.67
+8.53%
12.54%€323.19€213.87€309.6516
Nov ’25€241.90
€261.20
+7.98%
12.00%€316.28€189.69€331.3517
Oct ’25€231.65
€237.31
+2.44%
11.71%€281.11€184.22€277.7015
Sep ’25€176.62
€203.83
+15.41%
7.21%€225.73€170.65€261.3514
Aug ’25€174.92
€214.68
+22.73%
5.08%€230.68€200.23€295.0513
Jul ’25€191.18
€219.45
+14.79%
4.87%€233.80€202.94€260.0013
Jun ’25€193.88
€214.89
+10.83%
4.69%€230.45€200.03€269.5012
May ’25€173.00
€171.04
-1.13%
21.04%€212.06€108.37€194.6811
Apr ’25€169.76
€158.56
-6.60%
18.35%€185.58€107.10€190.0011
Mar ’25€153.80
€143.03
-7.00%
17.01%€175.33€107.04€238.2511
Feb ’25€112.16
€119.92
+6.92%
8.53%€138.75€106.59€288.1010
€346.26
Fair Value
20.5% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/25 15:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/25 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Constellation Energy Corporation 22 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric BeaumontBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research