Elia Group Değerleme

E4S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E4S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: E4S ( €73.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €54.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E4S adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

E4S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E4S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo E4S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, E4S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
E4S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
Kazançlar€343.50m
Piyasa Değeri€5.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

E4S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla E4S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.4xn/a€16.4b
MVV1 MVV Energie
10.9xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
E4S Elia Group
15.8x19.4%€5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: E4S, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (24.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

E4S'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
E4S 15.8xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: E4S Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

E4S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

E4S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: E4S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 23.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E4S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€73.90
€117.63
+59.2%
10.0%€132.00€87.50n/a12
Dec ’25€88.00
€117.17
+33.1%
10.4%€132.00€86.00n/a12
Nov ’25€87.60
€117.25
+33.8%
10.4%€133.00€86.00n/a12
Oct ’25€102.30
€121.00
+18.3%
6.5%€133.00€109.00n/a10
Sep ’25€98.55
€119.73
+21.5%
9.7%€135.00€94.30n/a10
Aug ’25€94.70
€118.83
+25.5%
10.5%€135.00€94.30n/a10
Jul ’25€88.20
€120.85
+37.0%
11.2%€141.00€94.30n/a11
Jun ’25€92.45
€122.03
+32.0%
10.7%€141.00€94.30n/a11
May ’25€89.55
€123.23
+37.6%
11.2%€141.00€94.30n/a10
Apr ’25€99.45
€123.37
+24.0%
10.8%€141.00€94.30n/a9
Mar ’25€101.90
€123.61
+21.3%
13.1%€149.00€94.30n/a7
Feb ’25€110.60
€125.79
+13.7%
12.9%€149.00€94.30n/a8
Jan ’25€112.20
€119.76
+6.7%
13.9%€141.00€94.30n/a7
Dec ’24€99.45
€118.33
+19.0%
14.2%€141.00€94.30€88.007
Nov ’24€89.50
€119.47
+33.5%
14.6%€141.00€94.30€87.607
Oct ’24€91.75
€125.96
+37.3%
10.4%€141.00€106.00€102.307
Sep ’24€104.90
€129.28
+23.2%
8.5%€141.00€112.00€98.556
Aug ’24€108.40
€129.28
+19.3%
8.5%€141.00€112.00€94.706
Jul ’24€115.90
€124.18
+7.1%
10.4%€140.00€111.00€88.204
Jun ’24€114.00
€129.57
+13.7%
8.2%€140.00€115.00€92.453
May ’24€123.70
€129.57
+4.7%
8.2%€140.00€115.00€89.553
Apr ’24€121.00
€129.57
+7.1%
8.2%€140.00€115.00€99.453
Mar ’24€119.60
€129.57
+8.3%
8.2%€140.00€115.00€101.903
Feb ’24€130.30
€129.57
-0.6%
8.2%€140.00€115.00€110.603
Jan ’24€133.50
€124.35
-6.9%
7.5%€133.70€115.00€112.202
Dec ’23€137.30
€117.50
-14.4%
2.1%€120.00€115.00€99.452

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 13:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elia Group SA/NV 16 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Temitope SulaimanBarclays
Harry WyburdBNP Paribas Exane