Duke Energy Değerleme
D2MN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D2MN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: D2MN ( €109.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €102.8 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D2MN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
D2MN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: D2MN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| D2MN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.5x |
| Kazançlar | US$4.33b |
| Piyasa Değeri | US$88.60b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.4x |
| PEG Oranı | 2.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
D2MN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.3x | n/a | €17.0b |
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
EOAN E.ON | 17.6x | 8.9% | €31.6b |
RWE RWE | 8.2x | -11.0% | €23.0b |
D2MN Duke Energy | 20.5x | 7.7% | €88.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: D2MN Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 20 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
D2MN'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: D2MN Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
D2MN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.5x |
| Adil PE Oran | 19.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: D2MN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €109.92 | €118.63 +7.9% | 5.5% | €133.48 | €108.51 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €106.26 | €113.31 +6.6% | 5.6% | €127.80 | €103.89 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €104.10 | €108.26 +4.0% | 5.7% | €123.94 | €101.49 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €101.82 | €105.73 +3.8% | 5.6% | €121.89 | €92.10 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €100.48 | €100.51 +0.03% | 6.5% | €110.72 | €86.73 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €92.99 | €99.89 +7.4% | 6.9% | €112.22 | €87.91 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €93.65 | €98.72 +5.4% | 6.6% | €110.48 | €86.55 | n/a | 17 |
| May ’25 | €92.03 | €97.51 +6.0% | 7.0% | €112.10 | €87.81 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €88.70 | €96.59 +8.9% | 6.9% | €111.05 | €86.99 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €84.90 | €96.00 +13.1% | 7.3% | €110.89 | €86.87 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €88.70 | €96.48 +8.8% | 6.5% | €110.27 | €89.10 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €87.50 | €91.30 +4.3% | 6.6% | €108.42 | €81.32 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €84.80 | €90.26 +6.4% | 6.9% | €110.26 | €81.77 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €83.90 | €92.02 +9.7% | 7.0% | €113.54 | €86.10 | €106.26 | 16 |
| Oct ’24 | €83.70 | €94.46 +12.9% | 6.4% | €112.72 | €85.48 | €104.10 | 16 |
| Sep ’24 | €81.80 | €91.05 +11.3% | 12.0% | €111.08 | €54.62 | €101.82 | 17 |
| Aug ’24 | €85.10 | €90.85 +6.8% | 12.7% | €108.48 | €53.34 | €100.48 | 16 |
| Jul ’24 | €81.50 | €95.36 +17.0% | 7.7% | €110.17 | €82.63 | €92.99 | 15 |
| Jun ’24 | €82.30 | €100.40 +22.0% | 4.4% | €110.96 | €94.32 | €93.65 | 14 |
| May ’24 | €90.20 | €98.04 +8.7% | 4.7% | €108.66 | €91.46 | €92.03 | 15 |
| Apr ’24 | €88.15 | €98.58 +11.8% | 5.1% | €110.70 | €91.33 | €88.70 | 15 |
| Mar ’24 | €86.83 | €100.64 +15.9% | 5.6% | €113.18 | €87.72 | €84.90 | 17 |
| Feb ’24 | €94.03 | €99.40 +5.7% | 6.2% | €110.39 | €83.71 | €88.70 | 17 |
| Jan ’24 | €97.28 | €97.55 +0.3% | 6.9% | €113.14 | €85.79 | €87.50 | 17 |
| Dec ’23 | €95.45 | €99.74 +4.5% | 6.4% | €117.14 | €88.83 | €84.80 | 18 |
| Nov ’23 | €93.91 | €103.49 +10.2% | 6.2% | €120.43 | €94.34 | €83.90 | 17 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Centrica
UK£6.4b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CENB
UK£1.48
7D
1.9%
1Y
-11.5%
Sembcorp Industries
S$9.3b
An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.
SBOA
S$3.62
7D
1.1%
1Y
5.2%
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.64
7D
0%
1Y
-2.8%