CEZ a. s (CEZ) Hisse Özeti

CEZ, a. s. Batı, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da elektrik ve ısı üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışı yapmaktadır. Daha fazla detay

CEZ temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 35.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 3.61% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 25.3% oranında arttı

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

3.63% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

CEZ Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

CEZ, a. s. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti CEZ a. s
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	Kč53.35
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	Kč54.55
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	Kč38.34
Beta	0.26
1 Aylık Değişim	0.47%
3 Aylık Değişim	0.47%
1 Yıllık Değişim	34.38%
3 Yıllık Değişim	62.85%
5 Yıllık Değişim	161.52%
Halka arzdan bu yana değişim	1,240.42%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	CEZ	DE Electric Utilities	DE Pazar
7D	0.4%	0.7%	0.7%
1Y	34.4%	26.5%	14.2%

Getiri vs. Endüstri: CEZ geçen yıl % 26.5 oranında getiri sağlayan German Electric Utilities sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: CEZ geçen yıl % 14.2 oranında getiri sağlayan German Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement	1.6%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in DE Market	12.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CEZ son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CEZ 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1992	33,300	Daniel Benes	www.cez.cz

CEZ, a. s. Batı, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da elektrik ve ısı üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışı yapmaktadır. Şirket dört segmentte faaliyet göstermektedir: Üretim, Dağıtım, Satış ve Madencilik. Hidro, rüzgar, güneş, nükleer, kömür, doğal gaz, biyogaz ve biyokütle enerji santralleri ve kombine çevrim gaz türbini tesisi ve kombine ısı ve güç üniteleri işletmektedir.

CEZ, a. s. Temel Bilgiler Özeti

CEZ a. s'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CEZ temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€28.78b
Kazançlar(TTM)	€1.19b
Gelir(TTM)	€14.00b

24.1x

F/K Oranı

2.1x

P/S Oranı

CEZ aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CEZ gelir tablosu (TTM)
Gelir	Kč338.10b
Gelir Maliyeti	Kč155.14b
Brüt Kâr	Kč182.96b
Diğer Giderler	Kč154.11b
Kazançlar	Kč28.84b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Mar 12, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)	53.73
Brüt Marj	54.11%
Net Kâr Marjı	8.53%
Borç/Özkaynak Oranı	107.6%

CEZ uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.6%

Mevcut Temettü Verimi

87%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/01/02 03:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/01/02 00:00
Kazançlar	2025/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CEZ, a. s. 34 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Benjamin Leyre	BNP Paribas
Olivier Van Doosselaere	BNP Paribas

CEZ a. s (CEZ) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

CEZ, a. s. Rakipler

EnBW Energie Baden-Württemberg

Lechwerke

RWE

E.ON

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

No independent directors

CEZ, a. s. to Report Fiscal Year 2025 Results on Apr 30, 2026

No independent directors

CEZ, a. s. announces Annual dividend, payable on August 01, 2025

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 23, 2025

Veolia Environnement SA (ENXTPA:VIE) completed the acquisition of an additional 15% stake in Veolia Energie CR, a.s. from CEZ, a. s. (SEP:CEZ).

Recent updates

No independent directors

CEZ, a. s. to Report Fiscal Year 2025 Results on Apr 30, 2026

No independent directors

CEZ, a. s. announces Annual dividend, payable on August 01, 2025

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 23, 2025

Veolia Environnement SA (ENXTPA:VIE) completed the acquisition of an additional 15% stake in Veolia Energie CR, a.s. from CEZ, a. s. (SEP:CEZ).

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired Kabelová Televize Cz s.r.o. for approximately CZK 180 million.

CEZ, a. s. to Report Q1, 2025 Results on May 15, 2025

Third quarter 2024 earnings released: EPS: Kč4.40 (vs Kč14.00 in 3Q 2023)

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired unknown minority stake in Rolls-Royce SMR Ltd.

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) completed the acquisition of 55.21% stake in Czech Grid Holding, a.s. from Macquarie Asset Management Inc.

New minor risk - Financial position

Second quarter 2024 earnings released: EPS: Kč14.10 (vs Kč21.31 in 2Q 2023)

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 24, 2024

New minor risk - Financial position

First quarter 2024 earnings released: EPS: Kč25.20 (vs Kč20.10 in 1Q 2023)

Now 21% undervalued

No independent directors

Full year 2023 earnings released: EPS: Kč55.00 (vs Kč151 in FY 2022)

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) agreed to acquire 55.21% stake in Czech Grid Holding, a.s. from Macquarie Asset Management Inc. for an enterprise value of €4 billion.

CEZ, a. s. to Report Nine Months, 2024 Results on Nov 12, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: Kč14.00 (vs Kč34.80 in 3Q 2022)

CEZ, a. s. to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: Kč21.30 (vs Kč12.90 in 2Q 2022)

CEZ, a. s. to Report Q2, 2023 Results on Aug 10, 2023

Now 22% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of Kč117 per share at 11% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

First quarter 2023 earnings released: EPS: Kč20.10 (vs Kč49.83 in 1Q 2022)

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 26, 2023

CEZ, a. s. to Report Q1, 2023 Results on May 11, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: Kč151 (vs Kč18.26 in FY 2021)

Investor sentiment improves as stock rises 17%

CEZ, a. s. to Report First Half, 2023 Results on Aug 31, 2023

No independent directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: Kč34.80 (vs Kč9.60 in 3Q 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of Kč44.00 per share

First quarter 2022 earnings released: EPS: Kč49.80 (vs Kč15.70 in 1Q 2021)

No independent directors

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Third quarter 2021 earnings released: EPS Kč9.60 (vs Kč2.20 loss in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: Kč13.00 loss per share (vs Kč1.20 profit in 2Q 2020)

Upcoming dividend of Kč52.00 per share

First quarter 2021 earnings released: EPS Kč15.70 (vs Kč25.44 in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: EPS Kč10.16 (vs Kč26.85 in FY 2019)

New 90-day high: €19.62

New 90-day high: €18.30

Revenue misses expectations

Third quarter 2020 earnings released: Kč2.20 loss per share

Third quarter 2020 earnings released: Kč2.20 loss per share

Revenue misses expectations

Deadline to Submit Initial Offers to Buy CEZ Assets

New 90-day low: €16.00

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired remaining 49% stake in CEZ LDS, s.r.o from OIG Energy S.R.O and others.

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

CEZ, a. s. Temel Bilgiler Özeti

Kazanç ve Gelir

Temettüler

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu