ALLETE, Inc.

DB:AEBA Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.6b

ALLETE Değerleme

AEBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AEBA ( €60.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €19.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEBA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AEBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEBA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AEBA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AEBA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEBA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarUS$180.20m
Piyasa DeğeriUS$3.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AEBA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AEBA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.3xn/a€17.0b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
AEBA ALLETE
20.8x15.1%€3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AEBA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.9x) kıyasla oran (25x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AEBA'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AEBA 20.9xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AEBA Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AEBA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AEBA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AEBA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AEBA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€61.50
€62.30
+1.3%
11.3%€70.21€53.13n/a3
Nov ’25€58.50
€60.68
+3.7%
9.8%€68.04€51.49n/a4
Oct ’25€57.00
€62.82
+10.2%
12.6%€74.45€52.11n/a4
Sep ’25€56.50
€62.82
+11.2%
12.6%€74.45€52.11n/a4
Aug ’25€58.50
€62.82
+7.4%
12.6%€74.45€52.11n/a4
Jul ’25€57.00
€62.82
+10.2%
12.6%€74.45€52.11n/a4
Jun ’25€57.00
€62.44
+9.5%
11.3%€73.93€51.75n/a5
May ’25€54.50
€58.58
+7.5%
12.8%€74.75€52.33n/a7
Apr ’25€54.50
€58.01
+6.4%
12.4%€73.69€52.50n/a7
Mar ’25€51.50
€58.34
+13.3%
12.2%€73.94€52.68n/a7
Feb ’25€54.50
€58.00
+6.4%
12.5%€73.51€52.38n/a7
Jan ’25€55.00
€54.62
-0.7%
17.8%€73.15€37.49n/a8
Dec ’24€50.50
€54.86
+8.6%
18.6%€74.75€38.31n/a7
Nov ’24€50.50
€56.44
+11.8%
18.4%€75.98€38.94€58.507
Oct ’24€49.20
€57.83
+17.5%
16.7%€74.62€45.70€57.007
Sep ’24€50.50
€57.09
+13.0%
16.3%€72.99€44.71€56.507
Aug ’24€51.00
€56.63
+11.0%
16.3%€71.91€44.05€58.507
Jul ’24€52.50
€59.03
+12.4%
13.8%€72.98€49.26€57.007
Jun ’24€53.00
€60.40
+14.0%
11.6%€72.58€48.99€57.007
May ’24€56.00
€60.82
+8.6%
11.5%€72.93€49.23€54.507
Apr ’24€58.50
€61.37
+4.9%
10.9%€75.37€50.87€54.507
Mar ’24€56.00
€61.54
+9.9%
11.2%€75.42€50.91€51.507
Feb ’24€56.00
€59.95
+7.1%
10.4%€71.78€49.70€54.507
Jan ’24€61.00
€61.78
+1.3%
12.4%€77.69€49.61€55.007
Dec ’23€62.00
€60.88
-1.8%
15.8%€80.39€48.43€50.507
Nov ’23€55.00
€60.20
+9.4%
17.8%€84.07€50.65€50.507

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.7%

1Y

15.5%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%