ABO Energy GmbH & Co. KGaA

DB:AB9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €351.3m

ABO Energy GmbH KGaA Değerleme

AB9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AB9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AB9 ( €38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €18.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AB9 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AB9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AB9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AB9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AB9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AB9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
Kazançlar€29.73m
Piyasa Değeri€351.32m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AB9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AB9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
HRPK 7C Solarparken
62.7x54.5%€156.9m
ABO clearvise
19x-50.1%€128.9m
VVT Vivant
9.4xn/a₱17.9b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.8x11.6%€351.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AB9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (24.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AB9'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AB9 11.8xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AB9 Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AB9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AB9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AB9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 22.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AB9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€38.00
€112.00
+194.7%
1.8%€114.00€110.00n/a2
Nov ’25€43.30
€112.00
+158.7%
1.8%€114.00€110.00n/a2
Oct ’25€42.90
€112.00
+161.1%
1.8%€114.00€110.00n/a2
Sep ’25€45.70
€106.75
+133.6%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Aug ’25€49.70
€106.75
+114.8%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Jul ’25€54.40
€106.75
+96.2%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Jun ’25€55.20
€106.75
+93.4%
3.0%€110.00€103.50n/a2
May ’25€55.20
€106.75
+93.4%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Apr ’25€58.20
€106.75
+83.4%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Mar ’25€47.90
€106.75
+122.9%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Jun ’24€60.00
€113.00
+88.3%
4.4%€118.00€108.00€55.202
May ’24€72.20
€113.00
+56.5%
4.4%€118.00€108.00€55.202
Apr ’24€79.40
€113.00
+42.3%
4.4%€118.00€108.00€58.202
Mar ’24€76.20
€113.00
+48.3%
4.4%€118.00€108.00€47.902
Feb ’24€86.40
€113.00
+30.8%
4.4%€118.00€108.00€42.202
Jan ’24€75.40
€110.00
+45.9%
1.8%€112.00€108.00€40.902
Dec ’23€62.80
€108.50
+72.8%
0.5%€109.00€108.00€42.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-1.0%

1Y

18.6%