Hokuriku Electric Power Company

DB:6HO Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Hokuriku Electric Power Değerleme

6HO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6HO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6HO ( €5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6HO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6HO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6HO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6HO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6HO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6HO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.5x
KazançlarJP¥49.83b
Piyasa DeğeriJP¥173.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6HO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6HO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.5xn/a€16.5b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
10.7xn/a€2.0b
6HO Hokuriku Electric Power
3.5x-8.6%€173.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6HO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (24.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6HO'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6HO 3.5xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6HO Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6HO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6HO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.5x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6HO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6HO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.00
€6.28
+25.6%
7.0%€6.73€5.56n/a4
Dec ’25€5.50
€6.81
+23.9%
9.7%€7.75€6.28n/a3
Nov ’25€6.20
€6.46
+4.2%
14.2%€7.81€5.23n/a4
Oct ’25€5.70
€5.95
+4.4%
24.1%€7.92€4.05n/a4
Sep ’25€6.00
€5.95
-0.8%
24.1%€7.92€4.05n/a4
Aug ’25€5.65
€5.61
-0.7%
24.1%€7.46€3.82n/a4
Jul ’25€5.75
€5.61
-2.5%
24.1%€7.46€3.82n/a4
Jun ’25€6.75
€4.70
-30.4%
20.7%€6.17€3.82n/a4
May ’25€5.35
€4.43
-17.3%
11.5%€5.17€3.96n/a4
Apr ’25€4.82
€4.19
-13.1%
6.5%€4.63€3.96n/a4
Mar ’25€4.36
€4.22
-3.2%
7.6%€4.67€3.99n/a3
Feb ’25€4.44
€4.43
-0.1%
7.8%€4.78€4.09n/a2
Jan ’25€4.58
€4.51
-1.4%
6.5%€4.90€4.19n/a3
Dec ’24€4.46
€4.35
-2.4%
15.0%€5.43€3.70€5.504
Nov ’24€5.05
€4.38
-13.2%
12.4%€5.25€3.80€6.204
Oct ’24€5.05
€4.38
-13.2%
12.4%€5.25€3.80€5.704
Sep ’24€5.30
€4.16
-21.5%
20.3%€5.34€3.02€6.004
Aug ’24€5.80
€4.16
-28.2%
20.3%€5.34€3.02€5.654
Jul ’24€4.84
€3.91
-19.2%
25.4%€5.30€2.94€5.754
Jun ’24€5.10
€3.64
-28.7%
10.8%€4.21€3.12€6.754
May ’24€4.14
€3.64
-12.1%
10.8%€4.21€3.12€5.354
Apr ’24€4.02
€3.57
-11.2%
8.2%€3.96€3.25€4.824
Mar ’24€3.62
€3.57
-1.4%
8.2%€3.96€3.25€4.364
Feb ’24€3.60
€3.57
-0.9%
8.2%€3.96€3.25€4.444
Jan ’24€3.80
€3.45
-9.2%
8.2%€3.83€3.14€4.584
Dec ’23€3.62
€3.47
-4.3%
11.2%€3.84€2.95€4.464

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 14:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hokuriku Electric Power Company 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masanori MaruoBarclays
Takahiro MoriBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Global Markets Japan Inc.