Corporación Acciona Energías Renovables, S.A.

DB:5BP Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.6b

Corporación Acciona Energías Renovables Değerleme

5BP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5BP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5BP ( €20.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €136.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5BP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5BP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5BP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5BP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5BP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5BP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.7x
Kazançlar€184.00m
Piyasa Değeri€6.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5BP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5BP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.7x
HRPK 7C Solarparken
62.6x54.5%€156.6m
ABO clearvise
19.5x-47.3%€132.2m
RWE RWE
8.1x-11.1%€22.9b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
5BP Corporación Acciona Energías Renovables
35.7x15.2%€6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5BP Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5BP'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5BP 35.7xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5BP Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5BP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5BP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.7x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5BP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5BP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.26
€24.71
+22.0%
12.8%€29.60€18.50n/a23
Nov ’25€19.00
€24.72
+30.1%
13.5%€30.00€18.10n/a23
Oct ’25€20.98
€24.83
+18.4%
13.0%€30.00€18.10n/a24
Sep ’25€20.46
€24.75
+21.0%
13.5%€30.00€18.10n/a24
Aug ’25€19.78
€24.60
+24.4%
14.2%€30.00€18.10n/a24
Jul ’25€19.75
€25.30
+28.1%
14.6%€33.50€19.50n/a24
Jun ’25€21.60
€25.25
+16.9%
16.3%€33.50€19.50n/a24
May ’25€19.01
€25.91
+36.3%
18.4%€34.00€18.90n/a24
Apr ’25€20.08
€26.73
+33.1%
19.1%€34.75€18.90n/a24
Mar ’25€18.54
€29.12
+57.0%
19.5%€41.40€19.00n/a24
Feb ’25€23.66
€31.93
+34.9%
13.7%€41.40€23.00n/a24
Jan ’25€28.14
€33.22
+18.0%
13.9%€41.40€23.00n/a23
Dec ’24€26.88
€33.91
+26.2%
14.9%€45.00€23.00n/a23
Nov ’24€25.56
€33.87
+32.5%
14.8%€45.00€23.00€19.0023
Oct ’24€24.24
€34.43
+42.0%
14.2%€45.00€23.00€20.9823
Sep ’24€26.72
€35.29
+32.1%
14.7%€45.00€23.00€20.4623
Aug ’24€28.48
€37.20
+30.6%
10.8%€45.00€30.60€19.7823
Jul ’24€30.72
€39.02
+27.0%
8.3%€45.00€32.00€19.7523
Jun ’24€31.24
€39.40
+26.1%
7.2%€45.00€35.00€21.6023
May ’24€32.42
€40.14
+23.8%
7.7%€45.00€35.00€19.0122
Apr ’24€34.92
€40.45
+15.8%
7.7%€45.00€35.00€20.0821
Mar ’24€35.58
€41.25
+15.9%
10.3%€54.80€35.00€18.5420
Feb ’24€36.54
€41.45
+13.4%
10.3%€54.80€35.00€23.6620
Jan ’24€35.96
€41.73
+16.0%
9.8%€54.80€36.50€28.1419
Dec ’23€37.70
€42.02
+11.5%
10.0%€54.80€36.50€26.8819
Nov ’23€40.38
€43.26
+7.1%
8.4%€54.80€36.50€25.5618

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%