Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Audax Renovables Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 54F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

54F ( €1.91 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €4 )

54F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 54F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 54F ( €1.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 54F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

54F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 54F için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 54F'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
54F'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€827.89m

54F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.7x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

54F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 54F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	62.4x
ECV Encavis	145.2x	42.6%	€2.8b
HRPK 7C Solarparken	71.7x	54.5%	€179.4m
ABO clearvise	18.3x	-57.4%	€136.4m
AB9 ABO Energy GmbH KGaA	14.4x	11.6%	€428.8m
54F Audax Renovables	15.2x	9.9%	€827.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 54F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.2x) kıyasla oran (63x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

54F'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 54F Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

54F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

54F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.2x
Adil PE Oran	21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 54F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 23.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 54F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€1.83	€2.39 +30.9%	0.4%	€2.40	€2.38	n/a	2
Oct ’25	€1.91	€2.39 +24.9%	0.4%	€2.40	€2.38	n/a	2
Jun ’25	€1.90	€2.10 +10.4%	4.8%	€2.20	€2.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.