Portland General Electric Company

DB:49P Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.8b

Portland General Electric Değerleme

49P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 49P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 49P ( €45.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €164.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 49P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

49P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 49P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 49P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 49P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
49P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarUS$343.00m
Piyasa DeğeriUS$5.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

49P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 49P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
49P Portland General Electric
14.6x7.4%€5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 49P, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (25.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

49P'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
49P 14.6xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 49P Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

49P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

49P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 49P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 49P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€45.40
€50.27
+10.7%
8.5%€57.62€44.17n/a13
Nov ’25€42.20
€48.54
+15.0%
8.6%€55.47€42.53n/a13
Oct ’25€42.40
€47.17
+11.3%
8.4%€53.91€41.33n/a13
Sep ’25€43.20
€47.36
+9.6%
8.3%€54.43€41.73n/a10
Aug ’25€44.20
€47.49
+7.4%
7.4%€55.43€42.50n/a10
Jul ’25€39.40
€45.48
+15.4%
10.4%€55.88€40.98n/a9
Jun ’25€39.40
€44.62
+13.3%
10.9%€55.21€40.02n/a9
May ’25€40.40
€45.22
+11.9%
11.6%€56.33€39.43n/a9
Apr ’25€38.60
€43.26
+12.1%
12.1%€54.94€38.46n/a10
Mar ’25€36.60
€43.57
+19.0%
12.2%€55.45€38.81n/a10
Feb ’25€38.00
€44.87
+18.1%
11.7%€55.34€39.66n/a10
Jan ’25€38.60
€43.80
+13.5%
11.3%€54.86€39.32n/a10
Dec ’24€37.00
€44.26
+19.6%
12.3%€56.27€37.51n/a10
Nov ’24€38.40
€45.04
+17.3%
12.5%€56.69€37.80€42.209
Oct ’24€37.80
€46.87
+24.0%
11.3%€57.70€39.73€42.409
Sep ’24€40.40
€46.71
+15.6%
9.9%€56.24€39.65€43.209
Aug ’24€43.00
€47.68
+10.9%
8.1%€55.47€43.65€44.207
Jul ’24€42.60
€48.12
+12.9%
7.3%€54.62€43.69€39.407
Jun ’24€45.00
€49.08
+9.1%
6.9%€54.53€43.63€39.407
May ’24€45.60
€48.70
+6.8%
7.3%€54.45€43.56€40.406
Apr ’24€44.60
€48.95
+9.7%
7.2%€55.76€44.61€38.606
Mar ’24€43.60
€48.43
+11.1%
8.0%€56.35€44.14€36.607
Feb ’24€43.40
€46.80
+7.8%
7.4%€52.46€41.41€38.007
Jan ’24€45.80
€46.00
+0.4%
9.1%€54.29€42.12€38.607
Dec ’23€46.40
€47.35
+2.0%
8.4%€55.76€43.26€37.008
Nov ’23€44.60
€49.82
+11.7%
8.6%€58.71€45.55€38.409

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-1.0%

1Y

18.6%