Portland General Electric Company

DB:49P Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.4b

Portland General Electric Değerleme

49P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 49P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 49P ( €42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €165.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 49P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

49P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 49P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 49P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 49P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
49P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarUS$343.00m
Piyasa DeğeriUS$4.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

49P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 49P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.1xn/a€16.4b
MVV1 MVV Energie
11.1xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
49P Portland General Electric
13.5x7.7%€4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 49P, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (24.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

49P'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
49P 13.5xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 49P Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

49P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

49P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 49P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 19.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 49P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€42.00
€49.46
+17.8%
9.3%€57.71€41.36n/a13
Dec ’25€45.00
€49.79
+10.6%
8.5%€57.07€43.76n/a13
Nov ’25€42.20
€48.54
+15.0%
8.6%€55.47€42.53n/a13
Oct ’25€42.40
€47.17
+11.3%
8.4%€53.91€41.33n/a13
Sep ’25€43.20
€47.36
+9.6%
8.3%€54.43€41.73n/a10
Aug ’25€44.20
€47.49
+7.4%
7.4%€55.43€42.50n/a10
Jul ’25€39.40
€45.48
+15.4%
10.4%€55.88€40.98n/a9
Jun ’25€39.40
€44.62
+13.3%
10.9%€55.21€40.02n/a9
May ’25€40.40
€45.22
+11.9%
11.6%€56.33€39.43n/a9
Apr ’25€38.60
€43.26
+12.1%
12.1%€54.94€38.46n/a10
Mar ’25€36.60
€43.57
+19.0%
12.2%€55.45€38.81n/a10
Feb ’25€38.00
€44.87
+18.1%
11.7%€55.34€39.66n/a10
Jan ’25€38.60
€43.80
+13.5%
11.3%€54.86€39.32n/a10
Dec ’24€37.00
€44.26
+19.6%
12.3%€56.27€37.51€45.0010
Nov ’24€38.40
€45.04
+17.3%
12.5%€56.69€37.80€42.209
Oct ’24€37.80
€46.87
+24.0%
11.3%€57.70€39.73€42.409
Sep ’24€40.40
€46.71
+15.6%
9.9%€56.24€39.65€43.209
Aug ’24€43.00
€47.68
+10.9%
8.1%€55.47€43.65€44.207
Jul ’24€42.60
€48.12
+12.9%
7.3%€54.62€43.69€39.407
Jun ’24€45.00
€49.08
+9.1%
6.9%€54.53€43.63€39.407
May ’24€45.60
€48.70
+6.8%
7.3%€54.45€43.56€40.406
Apr ’24€44.60
€48.95
+9.7%
7.2%€55.76€44.61€38.606
Mar ’24€43.60
€48.43
+11.1%
8.0%€56.35€44.14€36.607
Feb ’24€43.40
€46.80
+7.8%
7.4%€52.46€41.41€38.007
Jan ’24€45.80
€46.00
+0.4%
9.1%€54.29€42.12€38.607
Dec ’23€46.40
€47.35
+2.0%
8.4%€55.76€43.26€37.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 18:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Portland General Electric Company 27 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research