TransAlta Renewables Inc.

DB:0TA Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

TransAlta Renewables Değerleme

0TA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0TA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0TA ( €8.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0TA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0TA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0TA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0TA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0TA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0TA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.2x
KazançlarCA$78.00m
Piyasa DeğeriCA$3.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0TA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0TA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.2x
HRPK 7C Solarparken
61.9x58.7%€154.8m
ABO clearvise
19.4x-47.3%€131.5m
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
0TA TransAlta Renewables
42.2x46.4%€3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0TA Price-To-Earnings Oranı ( 42.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0TA'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0TA 42.2xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0TA Price-To-Earnings Oranı ( 42.2 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0TA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0TA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.2x
Adil PE Oran60x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0TA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.2 60 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0TA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Nov ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Oct ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Sep ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Aug ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Jul ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Jun ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
May ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Apr ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Mar ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Feb ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Jan ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Dec ’24n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Nov ’24n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Oct ’24€8.54
€9.08
+6.4%
1.4%€9.36€9.02n/a9
Sep ’24€8.97
€8.86
-1.1%
1.3%€9.14€8.81n/a10
Aug ’24€9.16
€8.85
-3.4%
2.4%€8.93€8.24n/a9
Jul ’24€7.84
€9.14
+16.6%
10.0%€10.66€7.22n/a12
Jun ’24€8.52
€9.14
+7.3%
10.0%€10.66€7.22n/a12
May ’24€8.41
€8.90
+5.9%
10.6%€10.30€6.97n/a13
Apr ’24€8.42
€9.21
+9.4%
10.0%€10.68€7.58n/a13
Mar ’24€7.87
€9.39
+19.3%
10.0%€10.80€7.66n/a13
Feb ’24€8.31
€9.39
+13.1%
10.8%€11.30€7.54n/a13
Jan ’24€7.90
€9.95
+26.0%
13.8%€12.11€7.61n/a13
Dec ’23€10.07
€11.97
+18.9%
7.0%€13.03€9.77n/a13
Nov ’23€10.70
€12.60
+17.7%
8.6%€14.75€9.96n/a13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centrica

UK£6.5b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.49

7D

2.8%

1Y

-12.4%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.52

7D

-0.5%

1Y

-3.0%

Beijing Enterprises Water Group

HK$21.3b

An investment holding company, provides water treatment services.

HUN2

HK$0.23

7D

-11.1%

1Y

31.9%