RWE Aktiengesellschaft

XTRA:RWE Stok Raporu

Piyasa değeri: €23.9b

RWE Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

RWE şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €35.7B ve toplam borcu €20.1B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 56.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €96.1B ve €60.4B dir. RWE 'in FAVÖK'ü €5.2B faiz karşılama oranı -46.3 dur. Şirketin €8.5B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

56.17%

Borç/özkaynak oranı

€20.08b

Borç

Faiz karşılama oranı-46.3x
Nakit€8.54b
Eşitlik€35.75b
Toplam yükümlülükler€60.37b
Toplam varlıklar€96.12b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is RWE (ETR:RWE) Using Too Much Debt?

Mar 20
Is RWE (ETR:RWE) Using Too Much Debt?

RWE (ETR:RWE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 27
RWE (ETR:RWE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Recent updates

We Like RWE's (ETR:RWE) Earnings For More Than Just Statutory Profit

May 22
We Like RWE's (ETR:RWE) Earnings For More Than Just Statutory Profit

RWE Aktiengesellschaft's (ETR:RWE) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

May 14
RWE Aktiengesellschaft's (ETR:RWE) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Estimating The Fair Value Of RWE Aktiengesellschaft (ETR:RWE)

Apr 26
Estimating The Fair Value Of RWE Aktiengesellschaft (ETR:RWE)

Returns At RWE (ETR:RWE) Are On The Way Up

Apr 08
Returns At RWE (ETR:RWE) Are On The Way Up

Is RWE (ETR:RWE) Using Too Much Debt?

Mar 20
Is RWE (ETR:RWE) Using Too Much Debt?

Is RWE Aktiengesellschaft (ETR:RWE) Potentially Undervalued?

Mar 05
Is RWE Aktiengesellschaft (ETR:RWE) Potentially Undervalued?

Estimating The Fair Value Of RWE Aktiengesellschaft (ETR:RWE)

Jan 13
Estimating The Fair Value Of RWE Aktiengesellschaft (ETR:RWE)

RWE Aktiengesellschaft's (ETR:RWE) Low P/E No Reason For Excitement

Dec 26
RWE Aktiengesellschaft's (ETR:RWE) Low P/E No Reason For Excitement

RWE (ETR:RWE) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Dec 08
RWE (ETR:RWE) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
author-image

Growing Green Strategy Powers Future Revenue But Margin Pressures And Uncertainty Loom

Ongoing investment in the Growing Green strategy and capital reallocation may optimize future earnings and revenue growth.

RWE's (ETR:RWE) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Nov 20
RWE's (ETR:RWE) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

RWE (ETR:RWE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 27
RWE (ETR:RWE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Estimating The Intrinsic Value Of RWE Aktiengesellschaft (ETR:RWE)

Sep 09
Estimating The Intrinsic Value Of RWE Aktiengesellschaft (ETR:RWE)

There's Been No Shortage Of Growth Recently For RWE's (ETR:RWE) Returns On Capital

Aug 07
There's Been No Shortage Of Growth Recently For RWE's (ETR:RWE) Returns On Capital

Earnings Working Against RWE Aktiengesellschaft's (ETR:RWE) Share Price

Jun 08
Earnings Working Against RWE Aktiengesellschaft's (ETR:RWE) Share Price

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: RWE 'nin kısa vadeli varlıkları ( €29.8B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €24.7B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: RWE 'un kısa vadeli varlıkları ( €29.8B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €35.7B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: RWE 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 32.3% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: RWE şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 39% seviyesinden 56.2% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: RWE 'nin borcu işletme nakit akışı ( 33.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: RWE ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 11:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RWE Aktiengesellschaft 53 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Juan RodriguezAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.