Iberdrola, S.A.

XTRA:IBE1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €83.3b

Iberdrola Değerleme

IBE1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBE1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IBE1 ( €13.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €12.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBE1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IBE1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IBE1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IBE1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IBE1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IBE1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
Kazançlar€6.45b
Piyasa Değeri€83.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IBE1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IBE1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.6xn/a€16.5b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EOAN E.ON
17.7x8.9%€31.8b
RWE RWE
8.4x-11.1%€23.7b
IBE1 Iberdrola
12.9x-2.6%€83.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IBE1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (19.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IBE1'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBE1 12.9xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IBE1 Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IBE1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IBE1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IBE1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBE1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.53
€13.96
+3.2%
10.1%€16.00€9.60n/a22
Nov ’25€13.84
€13.93
+0.7%
10.5%€16.00€9.33n/a21
Oct ’25€13.91
€13.49
-3.0%
10.9%€15.50€9.33n/a22
Sep ’25€12.95
€12.86
-0.7%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Aug ’25€12.10
€12.83
+6.1%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Jul ’25€12.20
€12.72
+4.3%
9.0%€14.50€9.60n/a22
Jun ’25€12.10
€12.62
+4.3%
8.5%€14.50€9.60n/a22
May ’25€11.37
€12.58
+10.6%
8.8%€14.50€9.50n/a22
Apr ’25€11.61
€12.37
+6.5%
8.1%€14.40€9.50n/a22
Mar ’25€10.63
€12.25
+15.3%
6.9%€13.80€9.50n/a22
Feb ’25€11.10
€12.28
+10.7%
7.6%€13.80€9.24n/a23
Jan ’25€11.90
€12.20
+2.5%
7.3%€13.80€9.40n/a23
Dec ’24€11.45
€12.14
+6.0%
7.6%€13.80€9.40n/a23
Nov ’24€10.65
€12.13
+13.9%
7.5%€13.80€9.40€13.8423
Oct ’24€10.59
€12.40
+17.1%
7.2%€13.80€9.40€13.9123
Sep ’24€10.97
€12.37
+12.8%
7.2%€13.80€9.40€12.9524
Aug ’24€11.23
€12.38
+10.3%
7.4%€13.80€9.40€12.1024
Jul ’24€12.03
€12.21
+1.5%
8.3%€13.80€9.40€12.2024
Jun ’24€11.45
€11.98
+4.6%
8.9%€13.80€9.40€12.1024
May ’24€11.73
€11.97
+2.0%
8.8%€13.80€9.40€11.3724
Apr ’24€11.61
€11.79
+1.6%
7.3%€13.70€10.00€11.6125
Mar ’24€10.64
€11.70
+10.0%
7.7%€13.70€10.00€10.6324
Feb ’24€10.81
€11.68
+8.0%
7.7%€13.70€10.00€11.1024
Jan ’24€10.97
€11.75
+7.1%
9.3%€14.10€9.50€11.9023
Dec ’23€10.99
€11.70
+6.4%
9.1%€14.10€9.50€11.4523
Nov ’23€10.41
€11.76
+13.0%
9.0%€14.10€9.50€10.6523

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.32

7D

-1.5%

1Y

-6.6%

Beijing Enterprises Water Group

HK$21.4b

An investment holding company, provides water treatment services.

HUN2

HK$0.25

7D

-1.7%

1Y

54.4%

ENN Energy Holdings

HK$58.6b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

XGH

HK$6.10

7D

0%

1Y

2.5%