Kangda International Environmental Değerleme
27K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 27K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 27K ( €0.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.22 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 27K adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
27K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 27K karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 27K'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 3.9x |
| Kazançlar | CN¥151.55m |
| Piyasa Değeri | CN¥597.49m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
27K'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.5x | ||
FHW Fernheizwerk Neukölln | 22.2x | n/a | €54.3m |
ABO clearvise | 19x | -50.1% | €128.9m |
HRPK 7C Solarparken | 62.7x | 54.5% | €156.9m |
3768 Kunming Dianchi Water Treatment | 2.1x | n/a | HK$668.9m |
27K Kangda International Environmental | 3.9x | n/a | €641.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 27K, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (26.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
27K'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 27K Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, European Water Utilities sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
27K 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 3.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 27K 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Centrica
UK£6.2b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CENB
UK£1.47
7D
0.9%
1Y
-12.5%
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.60
7D
-0.6%
1Y
-2.8%
China Resources Power Holdings
HK$90.3b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
1.0%
1Y
19.7%