Central Japan Railway Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JAP0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JAP0 ( €10.8 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €10.45 )

JAP0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JAP0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JAP0 ( €10.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €10.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JAP0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JAP0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JAP0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JAP0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JAP0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JAP0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.2x
Kazançlar	JP¥357.53b
Piyasa Değeri	JP¥3.66t

JAP0 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.1x
PEG Oranı	3.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JAP0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JAP0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.9x
HLAG Hapag-Lloyd	18.6x	-8.9%	€27.2b
DHL Deutsche Post	12.4x	9.0%	€40.0b
LHA Deutsche Lufthansa	6.6x	14.0%	€7.4b
SIX2 Sixt	13.8x	16.3%	€3.0b
JAP0 Central Japan Railway	10.2x	2.9%	€3.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: JAP0 Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JAP0'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JAP0 Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JAP0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JAP0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.2x
Adil PE Oran	0.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JAP0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.