Zhejiang Expressway Co., Ltd.

DB:ZHJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

Zhejiang Expressway Değerleme

ZHJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZHJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZHJ ( €0.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZHJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZHJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZHJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZHJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZHJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZHJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
KazançlarCN¥5.43b
Piyasa DeğeriCN¥31.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZHJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZHJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.6x55.0%€1.3b
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
ZHJ Zhejiang Expressway
5.7x4.2%€33.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZHJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (19.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZHJ'nin PE Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZHJ 5.7xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZHJ Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, European Infrastructure sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZHJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZHJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZHJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZHJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.66
€0.78
+18.5%
11.9%€0.88€0.64n/a4
Dec ’25€0.60
€0.78
+29.3%
11.9%€0.88€0.64n/a4
Nov ’25€0.59
€0.76
+28.2%
11.3%€0.85€0.63n/a4
Oct ’25€0.60
€0.73
+21.3%
10.5%€0.83€0.62n/a4
Sep ’25€0.56
€0.73
+29.9%
10.5%€0.83€0.62n/a4
Aug ’25€0.59
€0.74
+25.5%
10.3%€0.85€0.63n/a4
Jul ’25€0.61
€0.74
+20.8%
10.1%€0.84€0.63n/a4
Jun ’25€0.59
€0.76
+28.7%
10.2%€0.86€0.64n/a4
May ’25€0.60
€0.76
+26.6%
10.2%€0.86€0.64n/a4
Apr ’25€0.58
€0.83
+42.4%
10.6%€0.97€0.74n/a4
Mar ’25€0.69
€0.85
+23.2%
10.1%€0.97€0.75n/a4
Feb ’25€0.67
€0.84
+25.3%
11.2%€0.97€0.75n/a4
Jan ’25€0.58
€0.89
+53.3%
16.0%€1.11€0.75n/a4
Dec ’24€0.57
€0.93
+62.8%
13.2%€1.10€0.76€0.604
Nov ’24€0.68
€0.97
+42.4%
9.4%€1.12€0.88€0.594
Oct ’24€0.69
€0.96
+38.7%
9.0%€1.11€0.91€0.604
Sep ’24€0.68
€0.96
+42.6%
8.3%€1.10€0.90€0.564
Aug ’24€0.72
€0.96
+32.6%
8.1%€1.10€0.90€0.594
Jul ’24€0.70
€1.00
+42.5%
7.9%€1.14€0.93€0.614
Jun ’24€0.69
€1.00
+45.6%
7.9%€1.14€0.93€0.594
May ’24€0.74
€0.98
+32.7%
8.9%€1.13€0.93€0.604
Apr ’24€0.71
€0.94
+31.0%
16.2%€1.14€0.71€0.584
Mar ’24€0.76
€0.91
+20.8%
16.9%€1.15€0.72€0.694
Feb ’24€0.78
€0.91
+17.7%
16.9%€1.15€0.72€0.674
Jan ’24€0.70
€0.96
+36.2%
15.2%€1.18€0.77€0.584
Dec ’23€0.70
€0.96
+37.2%
15.2%€1.18€0.77€0.574

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 07:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zhejiang Expressway Co., Ltd. 26 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Mandy QuBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research