X5A Stoklara Genel Bakış

AMSC ASA, iştirakleri aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki denizcilik varlıklarına ve şirketlerine yatırım yapmaktadır. Daha fazla detay

X5A temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 16.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Geliri 1 milyon ABD dolarından az ( NOK0 )

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 122.5% oranında düşmesi öngörülüyor

8.79% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

AMSC ASA Rakipler

SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft

HMSE:NEP

€118.9m

HAMMONIA Schiffsholding

HMSE:HHX

€40.7m

Waberer's International Nyrt

BST:3WB

€161.5m

Hapag-Lloyd

XTRA:HLAG

€27.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti AMSC
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	NOK 2.30
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	NOK 3.02
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	NOK 2.10
Beta	0.74
1 Aylık Değişim	0%
3 Aylık Değişim	0.88%
1 Yıllık Değişim	0.66%
3 Yıllık Değişim	-29.23%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-19.58%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	X5A	DE Shipping	DE Pazar
7D	2.2%	0.5%	1.7%
1Y	0.7%	-12.5%	9.4%

Getiri vs. Endüstri: X5A geçen yıl % -12.5 oranında getiri sağlayan German Shipping sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: X5A geçen yıl % 9.4 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is X5A's price volatile compared to industry and market?
X5A volatility
X5A Average Weekly Movement	4.5%
Shipping Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: X5A son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: X5A 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2005	3	Pal Magnussen	www.amscasa.com

AMSC ASA, bağlı ortaklıkları aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki denizcilik varlıklarına ve şirketlerine yatırım yapmaktadır. Bir uluslararası denizaltı inşaat gemisi işletmektedir. Şirket daha önce American Shipping Company ASA olarak biliniyordu ve Ekim 2022'de adını AMSC ASA olarak değiştirdi.

AMSC ASA Temel Bilgiler Özeti

AMSC'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
X5A temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€166.59m
Kazançlar(TTM)	€32.23m
Gelir(TTM)	n/a

5.2x

F/K Oranı

0.0x

P/S Oranı

X5A aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
X5A gelir tablosu (TTM)
Gelir	NOK 0
Gelir Maliyeti	-NOK 2.30m
Brüt Kâr	NOK 2.30m
Diğer Giderler	-NOK 377.25m
Kazançlar	NOK 379.55m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 12, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	5.28
Brüt Marj	0.00%
Net Kâr Marjı	0.00%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

X5A uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

8.8%

Mevcut Temettü Verimi

100%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/09 13:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/08 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AMSC ASA 4 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jørgen Lian	DNB Markets
Espen Fjermestad	Fearnley Securities
Eirik Haavaldsen	Pareto Securities

X5A Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

AMSC ASA Rakipler

HMSE:NEP

€118.9m

HMSE:HHX

€40.7m

BST:3WB

€161.5m

XTRA:HLAG

€27.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

AMSC ASA, Annual General Meeting, Apr 24, 2025

AMSC ASA to Report First Half, 2025 Results on Jul 14, 2025

New major risk - Earnings quality

Dividend of kr0.60 announced

AMSC ASA Approves Cash Dividend, Payable on or about 12 November 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Recent updates

AMSC ASA, Annual General Meeting, Apr 24, 2025

AMSC ASA to Report First Half, 2025 Results on Jul 14, 2025

New major risk - Earnings quality

Dividend of kr0.60 announced

AMSC ASA Approves Cash Dividend, Payable on or about 12 November 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

AMSC ASA Approves Cash Dividend, Payable on or About 30 July 2024

Now 20% undervalued

Dividend of kr0.55 announced

AMSC ASA Approves Cash Dividend, Payable on or About 30 May 2024

Now 23% undervalued

AMSC ASA Approves Dividend for the Fourth Quarter of 2023, Payable on or About March 15, 2024

Upcoming dividend of US$0.05 per share

AMSC ASA to Report Q3, 2024 Results on Nov 19, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

AMSC ASA Approves Dividend Payment, Payable on or About 7 December 2023

New major risk - Earnings quality

Upcoming dividend of US$0.05 per share at 19% yield

AMSC ASA Proposes Cash Dividend, Payable on or About 15 March 2024

AMSC ASA Proposes Dividend Payment, Payable on or About 7 December 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Investor sentiment deteriorates as stock falls 50%

AMSC ASA Approves Additional Dividend Following Completion of the Sale of the Jones Act Business, Payable on or about 1 November 2023

AMSC ASA Announces Cash Dividend, Payable on or About 7 September 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.056 (vs US$0.054 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.046 (vs US$0.14 in 1Q 2022)

AMSC ASA Announces Cash Dividend

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.29 (vs US$0.22 in FY 2021)

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.29 (vs US$0.22 in FY 2021)

AMSC ASA to Report Q4, 2022 Results on Feb 28, 2023

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.083 (vs US$0.058 in 3Q 2021)

No independent directors

AMSC ASA Announces Cash Dividend, Payable on or About 7 December 2022

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.054 (vs US$0.059 in 2Q 2021)

American Shipping Company ASA Announces Cash Dividend, Payable on or About 7 September 2022

First quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.14 (vs US$0.064 in 1Q 2021)

American Shipping Company ASA Announces Payment of Cash Dividend, Payable on or About 10 June 2022

American Shipping Company ASA Announces Payment of Cash Dividend, Payable on or About 10 June 2022

No independent directors

American Shipping Company Asa Announces Management Appointments

Full year 2021 earnings released: EPS: US$0.22 (vs US$0.30 in FY 2020)

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

American Shipping Company Asa Announces Payment of Cash Dividend , Payable on or About 14 March 2022

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.058 (vs US$0.074 loss in 3Q 2020)

American Shipping Company ASA (OB:AMSC) commences an Equity Buyback Plan, under the authorization approved on April 20, 2021.

CEO & President recently bought €64k worth of stock

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.059 (vs US$0.018 in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS US$0.064 (vs US$0.026 in 1Q 2020)

American Shipping Company ASA Announces Cash Dividend, Payable on or About 4 June 2021

Full year 2020 earnings released: EPS US$0.30 (vs US$0.14 in FY 2019)

Investor sentiment improved over the past week

Revenue misses expectations

Full year 2020 earnings released: EPS US$0.30 (vs US$0.14 in FY 2019)

New 90-day high: €2.91

New 90-day high: €2.90

American Shipping Company ASA to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 30, 2021

Revenue beats expectations

Third quarter 2020 earnings released: US$0.074 loss per share