Wizz Air Holdings Plc

DB:WI2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Wizz Air Holdings Değerleme

WI2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WI2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WI2 ( €17.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €178.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WI2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WI2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WI2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WI2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WI2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WI2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
Kazançlar€295.00m
Piyasa Değeri€1.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WI2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WI2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.5x55.0%€1.3b
FRA Fraport
11.8x2.4%€5.4b
WI2 Wizz Air Holdings
6x18.3%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WI2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (19x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WI2'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WI2 6.1xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WI2 Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WI2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WI2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WI2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WI2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.27
€21.09
+22.1%
39.2%€51.11€11.94n/a23
Dec ’25€15.57
€21.03
+35.0%
40.2%€51.07€11.94n/a23
Nov ’25€16.31
€21.57
+32.2%
43.3%€56.96€11.94n/a23
Oct ’25€16.77
€23.52
+40.2%
38.3%€56.96€11.71n/a22
Sep ’25€15.86
€24.28
+53.1%
36.3%€55.26€11.71n/a22
Aug ’25€18.20
€31.08
+70.7%
29.6%€59.20€18.94n/a22
Jul ’25€26.70
€31.09
+16.4%
28.1%€58.78€19.96n/a22
Jun ’25€26.80
€30.93
+15.4%
28.2%€58.78€19.96n/a22
May ’25€26.06
€31.37
+20.4%
26.8%€58.32€19.83n/a21
Apr ’25€24.97
€31.31
+25.4%
27.3%€58.54€19.90n/a21
Mar ’25€26.37
€31.15
+18.1%
27.7%€58.54€19.90n/a21
Feb ’25€23.79
€30.49
+28.2%
30.8%€58.54€17.28n/a21
Jan ’25€25.36
€30.71
+21.1%
34.7%€57.73€16.12n/a20
Dec ’24€21.99
€31.64
+43.9%
31.4%€57.73€16.12€15.5721
Nov ’24€17.66
€35.84
+102.9%
28.9%€57.78€16.12€16.3121
Oct ’24€22.06
€38.61
+75.0%
24.5%€59.96€20.88€16.7721
Sep ’24€26.23
€40.54
+54.6%
24.5%€63.93€23.25€15.8621
Aug ’24€28.45
€40.66
+42.9%
24.3%€64.28€25.55€18.2021
Jul ’24€31.40
€41.46
+32.0%
23.1%€64.24€23.91€26.7020
Jun ’24€32.59
€38.38
+17.8%
24.6%€63.23€23.29€26.8018
May ’24€33.55
€37.53
+11.9%
22.2%€56.53€23.29€26.0618
Apr ’24€34.19
€36.30
+6.2%
25.6%€57.03€17.46€24.9718
Mar ’24€29.26
€35.77
+22.2%
28.0%€57.03€17.46€26.3718
Feb ’24€30.04
€35.58
+18.5%
27.2%€57.03€17.46€23.7918
Jan ’24€22.01
€30.46
+38.4%
32.3%€57.26€14.37€25.3616
Dec ’23€26.78
€28.34
+5.8%
34.1%€57.26€14.37€21.9916

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 23:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wizz Air Holdings Plc 47 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rishika SavjaniBarclays
Andrew LobbenbergBarclays
Oliver SleathBarclays