West Japan Railway Company

DB:WEJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.6b

West Japan Railway Değerleme

WEJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WEJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WEJ ( €17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €10.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WEJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WEJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WEJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WEJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WEJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WEJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarJP¥101.33b
Piyasa DeğeriJP¥1.24t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WEJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WEJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
FRA Fraport
11.8x1.9%€5.1b
9042 Hankyu Hanshin Holdings
13.1x4.1%JP¥970.1b
WEJ West Japan Railway
12.3x3.9%€1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: WEJ Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WEJ'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WEJ 12.3xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WEJ Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WEJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WEJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WEJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WEJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.00
€20.98
+23.4%
8.4%€24.99€17.49n/a10
Dec ’25€17.60
€20.53
+16.7%
8.8%€24.37€17.06n/a9
Nov ’25€15.90
€20.26
+27.4%
9.0%€24.13€16.89n/a9
Oct ’25€16.90
€21.01
+24.3%
9.2%€24.90€17.43n/a9
Sep ’25€17.10
€20.87
+22.1%
9.2%€24.73€17.31n/a9
Aug ’25€17.50
€21.10
+20.6%
9.3%€24.75€17.33n/a9
Jul ’25€16.80
€20.32
+20.9%
9.3%€23.70€16.59n/a9
Jun ’25€18.30
€20.04
+9.5%
9.3%€23.49€16.45n/a9
May ’25€17.40
€19.75
+13.5%
12.2%€23.75€15.44n/a9
Apr ’25€19.10
€20.63
+8.0%
12.7%€24.79€16.11n/a8
Mar ’25€19.10
€20.24
+6.0%
12.9%€24.69€16.05n/a8
Feb ’25€19.90
€20.22
+1.6%
12.3%€24.21€15.72n/a9
Jan ’25€18.70
€19.53
+4.4%
12.8%€23.60€15.33n/a10
Dec ’24€17.90
€19.53
+9.1%
12.8%€23.60€15.33€17.6010
Nov ’24€18.80
€20.98
+11.6%
11.8%€24.71€15.73€15.9010
Oct ’24€19.40
€20.59
+6.2%
11.7%€24.45€15.56€16.9010
Sep ’24€20.00
€20.24
+1.2%
11.5%€22.86€15.56€17.1010
Aug ’24€18.30
€20.11
+9.9%
11.6%€23.18€15.56€17.5010
Jul ’24€18.60
€20.40
+9.7%
12.0%€23.54€15.48€16.8010
Jun ’24€19.10
€20.73
+8.5%
12.4%€24.01€16.01€18.309
May ’24€19.40
€20.69
+6.7%
12.5%€25.00€16.66€17.409
Apr ’24€18.40
€20.69
+12.5%
12.5%€25.00€16.66€19.109
Mar ’24€17.70
€20.56
+16.2%
12.3%€24.91€16.60€19.1010
Feb ’24€18.10
€21.20
+17.1%
14.2%€26.86€16.96€19.9010
Jan ’24€19.90
€20.65
+3.7%
14.3%€26.50€17.08€18.7011
Dec ’23€19.80
€20.60
+4.0%
14.1%€26.52€17.10€17.9011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 14:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

West Japan Railway Company 35 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takayuki HayanoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research