XPO, Inc.

DB:UX2A Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.3b

XPO Değerleme

UX2A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UX2A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€200.69
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UX2A ( €130.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €200.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UX2A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UX2A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UX2A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UX2A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UX2A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UX2A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.2x
KazançlarUS$370.00m
Piyasa DeğeriUS$15.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UX2A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UX2A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
3WB Waberer's International Nyrt
10.3xn/a€161.5m
HLAG Hapag-Lloyd
17.2x-11.9%€25.2b
DHL Deutsche Post
12.2x8.7%€39.2b
SIX2 Sixt
15.5x14.1%€3.4b
UX2A XPO
43.2x18.6%€15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UX2A Price-To-Earnings Oranı ( 43.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UX2A'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UX2A 43.2xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UX2A Price-To-Earnings Oranı ( 43.2 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UX2A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UX2A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.2x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UX2A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.2 18.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UX2A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€130.30
€145.04
+11.3%
19.2%€175.46€82.40n/a23
Jan ’26€125.70
€144.41
+14.9%
19.7%€173.69€81.57n/a23
Dec ’25€141.90
€140.62
-0.9%
16.5%€171.89€81.63n/a23
Nov ’25€118.95
€131.16
+10.3%
14.3%€149.49€78.44n/a23
Oct ’25€95.86
€116.97
+22.0%
14.0%€144.54€74.08n/a23
Sep ’25€103.40
€119.70
+15.8%
13.5%€137.43€75.13n/a23
Aug ’25€110.00
€119.72
+8.8%
14.5%€136.22€75.99n/a21
Jul ’25€98.22
€120.81
+23.0%
14.1%€139.97€76.51n/a23
Jun ’25€97.30
€122.18
+25.6%
14.9%€148.00€75.85n/a22
May ’25€102.45
€122.91
+20.0%
15.4%€144.80€74.74n/a21
Apr ’25€111.00
€116.79
+5.2%
16.6%€143.44€69.41n/a20
Mar ’25€111.00
€115.18
+3.8%
15.1%€135.15€69.91n/a21
Feb ’25€79.00
€86.82
+9.9%
11.2%€100.43€55.69n/a22
Jan ’25€81.00
€82.49
+1.8%
13.5%€97.25€53.63€125.7021
Dec ’24€79.00
€79.85
+1.1%
13.7%€95.82€49.28€141.9022
Nov ’24€74.00
€82.37
+11.3%
13.4%€99.36€51.10€118.9522
Oct ’24€70.50
€72.23
+2.5%
13.1%€83.32€45.45€95.8621
Sep ’24€68.50
€69.56
+1.6%
12.6%€80.92€42.30€103.4023
Aug ’24€62.50
€56.89
-9.0%
14.9%€73.75€40.06€110.0023
Jul ’24€54.00
€49.15
-9.0%
12.1%€62.32€36.66€98.2222
Jun ’24€43.80
€47.21
+7.8%
9.8%€56.14€37.43€97.3022
May ’24€37.80
€39.36
+4.1%
12.9%€48.08€29.94€102.4521
Apr ’24€28.22
€39.74
+40.8%
10.3%€49.85€32.92€111.0020
Mar ’24€31.19
€39.93
+28.0%
10.7%€49.66€32.79€111.0021
Feb ’24€36.23
€44.53
+22.9%
26.3%€88.48€32.26€79.0022
Jan ’24€31.97
€48.03
+50.2%
30.1%€89.65€32.69€81.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€142.11
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 22:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

XPO, Inc. 37 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company