XPO, Inc.

DB:UX2A Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.5b

XPO Değerleme

UX2A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UX2A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UX2A ( €142.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €201.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UX2A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UX2A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UX2A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UX2A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UX2A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UX2A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.7x
KazançlarUS$370.00m
Piyasa DeğeriUS$17.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UX2A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UX2A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
3WB Waberer's International Nyrt
9.7xn/a€153.8m
HLAG Hapag-Lloyd
18.6x-8.9%€27.0b
DHL Deutsche Post
12.4x9.0%€40.8b
SIX2 Sixt
13.8x16.3%€3.1b
UX2A XPO
47.7x18.3%€17.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UX2A Price-To-Earnings Oranı ( 47.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UX2A'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UX2A 47.7xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UX2A Price-To-Earnings Oranı ( 47.7 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UX2A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UX2A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.7x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UX2A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.7 19 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UX2A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€142.20
€140.55
-1.2%
16.8%€171.89€81.63n/a22
Nov ’25€118.95
€130.91
+10.1%
14.6%€149.49€78.44n/a22
Oct ’25€95.86
€116.97
+22.0%
14.0%€144.54€74.08n/a23
Sep ’25€103.40
€119.70
+15.8%
13.5%€137.43€75.13n/a23
Aug ’25€110.00
€119.72
+8.8%
14.5%€136.22€75.99n/a21
Jul ’25€98.22
€120.81
+23.0%
14.1%€139.97€76.51n/a23
Jun ’25€97.30
€122.18
+25.6%
14.9%€148.00€75.85n/a22
May ’25€102.45
€122.91
+20.0%
15.4%€144.80€74.74n/a21
Apr ’25€111.00
€116.79
+5.2%
16.6%€143.44€69.41n/a20
Mar ’25€111.00
€115.18
+3.8%
15.1%€135.15€69.91n/a21
Feb ’25€79.00
€86.82
+9.9%
11.2%€100.43€55.69n/a22
Jan ’25€81.00
€82.49
+1.8%
13.5%€97.25€53.63n/a21
Dec ’24€79.00
€79.85
+1.1%
13.7%€95.82€49.28n/a22
Nov ’24€74.00
€82.37
+11.3%
13.4%€99.36€51.10€118.9522
Oct ’24€70.50
€72.23
+2.5%
13.1%€83.32€45.45€95.8621
Sep ’24€68.50
€69.56
+1.6%
12.6%€80.92€42.30€103.4023
Aug ’24€62.50
€56.89
-9.0%
14.9%€73.75€40.06€110.0023
Jul ’24€54.00
€49.15
-9.0%
12.1%€62.32€36.66€98.2222
Jun ’24€43.80
€47.21
+7.8%
9.8%€56.14€37.43€97.3022
May ’24€37.80
€39.36
+4.1%
12.9%€48.08€29.94€102.4521
Apr ’24€28.22
€39.74
+40.8%
10.3%€49.85€32.92€111.0020
Mar ’24€31.19
€39.93
+28.0%
10.7%€49.66€32.79€111.0021
Feb ’24€36.23
€44.53
+22.9%
26.3%€88.48€32.26€79.0022
Jan ’24€31.97
€48.03
+50.2%
30.1%€89.65€32.69€81.0021
Dec ’23€36.57
€57.68
+57.7%
26.4%€92.14€38.39€79.0021
Nov ’23€32.12
€69.23
+115.6%
19.9%€97.19€40.50€74.0021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y