Transurban Group

DB:TU9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €28.3b

Transurban Group Değerleme

TU9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TU9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TU9 ( €8.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TU9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TU9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TU9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TU9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TU9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TU9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı97.2x
KazançlarAU$478.00m
Piyasa DeğeriAU$46.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TU9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TU9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.4x
HLAG Hapag-Lloyd
82.2x28.25%€20.3b
DHL Deutsche Post
16.1x6.67%€56.6b
FRA Fraport
15.9x4.36%€6.6b
LHA Deutsche Lufthansa
7.4x11.23%€11.0b
TU9 Transurban Group
97.2x12.40%€46.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TU9 Price-To-Earnings Oranı ( 97.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TU9'nin PE Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TU9 97.2xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TU9 Price-To-Earnings Oranı ( 97.2 x) baz alındığında, European Infrastructure sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TU9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TU9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran97.2x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TU9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 97.2 22.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TU9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.05
€8.50
-6.07%
5.73%€9.62€7.61n/a14
Jun ’27€8.95
€8.61
-3.80%
5.48%€9.92€7.95n/a14
May ’27€8.30
€8.57
+3.31%
5.73%€9.90€7.93n/a14
Apr ’27€8.13
€8.48
+4.32%
4.78%€9.62€7.88n/a14
Mar ’27€8.50
€8.58
+0.96%
4.73%€9.69€7.94n/a13
Feb ’27€8.05
€8.35
+3.73%
4.79%€9.36€7.79n/a12
Jan ’27€7.91
€8.11
+2.55%
4.83%€9.14€7.60n/a13
Dec ’26€8.33
€7.98
-4.09%
4.83%€8.99€7.48n/a13
Nov ’26€8.08
€7.98
-1.13%
4.83%€8.99€7.48n/a13
Oct ’26€7.63
€7.95
+4.22%
5.56%€9.01€7.21n/a13
Sep ’26€8.03
€7.95
-0.96%
5.56%€9.01€7.21n/a13
Aug ’26€7.58
€7.74
+2.15%
3.74%€8.22€7.32n/a13
Jul ’26€7.63
€7.68
+0.72%
4.10%€8.17€7.08n/a13
Jun ’26€7.93
€7.86
-0.86%
4.10%€8.36€7.25€8.9513
May ’26€7.83
€7.65
-2.21%
4.43%€8.25€7.01€8.3013
Apr ’26€7.65
€7.87
+2.94%
4.64%€8.64€7.21€8.1313
Mar ’26€7.76
€8.22
+5.97%
4.63%€9.02€7.54€8.5013
Feb ’26€7.90
€7.94
+0.53%
4.95%€8.81€7.35€8.0513
Jan ’26€7.98
€8.05
+0.91%
4.88%€8.96€7.47€7.9113
Dec ’25€7.78
€8.19
+5.32%
4.63%€9.00€7.61€8.3313
Nov ’25€7.48
€8.19
+9.51%
4.63%€9.00€7.61€8.0813
Oct ’25€7.99
€8.02
+0.37%
4.52%€8.85€7.51€7.6314
Sep ’25€8.13
€7.84
-3.58%
7.58%€8.79€6.04€8.0315
Aug ’25€7.69
€7.99
+3.82%
8.72%€9.41€6.09€7.5815
Jul ’25€7.56
€8.11
+7.24%
9.10%€9.49€6.14€7.6315
Jun ’25€7.52
€8.11
+7.81%
9.10%€9.49€6.14€7.9315
€8.3
Fair Value
6.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/17 19:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/17 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Transurban Group 28 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research