Southwest Airlines Co.

DB:SWN Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.1b

Southwest Airlines Değerleme

SWN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.11
Fair Value
2.7k% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SWN ( €31.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.4x
KazançlarUS$465.00m
Piyasa DeğeriUS$20.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x9.3%€8.9b
HLAG Hapag-Lloyd
10x-9.1%€23.8b
DHL Deutsche Post
14.2x7.4%€47.2b
FRA Fraport
12.1x0.6%€5.4b
SWN Southwest Airlines
44.4x26.2%€20.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWN Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWN'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWN 44.4xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies11PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWN Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.4x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.41
€30.26
-3.7%
15.8%€40.55€22.12n/a21
Mar ’26€29.36
€30.47
+3.8%
15.5%€40.50€23.14n/a21
Feb ’26€29.96
€31.76
+6.0%
15.0%€40.52€23.15n/a20
Jan ’26€32.45
€30.60
-5.7%
16.7%€40.38€22.23n/a21
Dec ’25€30.47
€28.27
-7.2%
15.9%€37.23€18.14n/a20
Nov ’25€28.04
€27.28
-2.7%
16.8%€35.86€17.47n/a17
Oct ’25€26.45
€23.73
-10.3%
19.2%€31.43€17.06n/a17
Sep ’25€25.84
€22.62
-12.5%
17.1%€29.49€16.98n/a16
Aug ’25€24.88
€23.50
-5.5%
17.0%€30.49€17.55n/a16
Jul ’25€26.48
€24.62
-7.0%
16.8%€34.56€17.75n/a16
Jun ’25€24.09
€25.03
+3.9%
18.6%€35.27€17.64n/a18
May ’25€24.89
€25.25
+1.4%
18.5%€35.44€17.72n/a18
Apr ’25€26.76
€27.44
+2.6%
19.5%€38.58€17.45n/a19
Mar ’25€31.59
€27.35
-13.4%
21.8%€38.85€17.58€29.3619
Feb ’25€27.56
€25.83
-6.3%
23.1%€36.89€13.83€29.9619
Jan ’25€26.46
€24.30
-8.2%
26.6%€43.05€16.49€32.4519
Dec ’24€23.54
€24.19
+2.8%
26.6%€42.94€16.45€30.4719
Nov ’24€21.04
€26.65
+26.7%
25.2%€44.48€17.03€28.0419
Oct ’24€25.65
€32.20
+25.5%
21.6%€52.02€18.92€26.4519
Sep ’24€29.05
€33.31
+14.7%
18.9%€50.52€22.96€25.8419
Aug ’24€30.79
€34.77
+12.9%
15.2%€50.02€27.28€24.8818
Jul ’24€32.89
€37.55
+14.2%
17.4%€55.02€29.34€26.4818
Jun ’24€27.80
€37.59
+35.2%
18.2%€58.55€29.74€24.0918
May ’24€26.97
€38.63
+43.2%
22.3%€58.08€29.04€24.8918
Apr ’24€29.43
€41.32
+40.4%
20.3%€59.04€29.52€26.7618
Mar ’24€31.52
€42.79
+35.8%
17.8%€59.89€32.75€31.5918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€29.62
Fair Value
6.1% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 00:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Southwest Airlines Co. 42 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners