Singapore Airlines Değerleme
SIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SIA ( €8.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €135.88 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SIA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.5x |
| Kazançlar | S$1.98b |
| Piyasa Değeri | S$18.70b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.4x |
| PEG Oranı | -0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.2x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.7x | 14.0% | €7.6b |
FRA Fraport | 10.6x | 3.7% | €4.8b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.4x | 3.5% | UK£12.7b |
SIX2 Sixt | 13.9x | 16.3% | €3.0b |
SIA Singapore Airlines | 9.5x | -22.8% | €18.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SIA Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SIA'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SIA Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.5x |
| Adil PE Oran | 8.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 8.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.