Singapore Post Limited

DB:SGR Stok Raporu

Piyasa değeri: €833.7m

Singapore Post Değerleme

SGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SGR ( €0.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SGR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarS$78.57m
Piyasa DeğeriS$1.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
TGHN Logwin
10.2x-7.4%€725.6m
MLL Müller - Die lila Logistik
5.3xn/a€43.8m
DHL Deutsche Post
12.6x9.0%€40.2b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
41x55.0%€1.3b
SGR Singapore Post
15.3x6.9%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (17.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGR'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGR 15.3xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGR Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SGR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€0.42
0%
2.5%€0.43€0.41n/a2
Nov ’25€0.35
€0.42
+21.1%
0.8%€0.43€0.42n/a2
Oct ’25n/a
€0.42
0%
0.8%€0.42€0.41n/a2
Sep ’25n/a
€0.42
0%
0.8%€0.42€0.41n/a2
Aug ’25n/a
€0.42
0%
1.6%€0.43€0.42n/a2
Jul ’25n/a
€0.42
0%
1.6%€0.43€0.42n/a2
Jun ’25n/a
€0.42
0%
1.6%€0.43€0.42n/a2
May ’25n/a
€0.38
0%
3.6%€0.40€0.37n/a2
Apr ’25n/a
€0.38
0%
3.6%€0.40€0.37n/a2
Mar ’25n/a
€0.41
0%
2.5%€0.42€0.40n/a2
Feb ’25n/a
€0.42
0%
0.8%€0.42€0.41n/a2
Jan ’25n/a
€0.42
0%
0.8%€0.42€0.41n/a2
Dec ’24n/a
€0.42
0%
0.8%€0.42€0.41n/a2
Nov ’24n/a
€0.38
0%
7.6%€0.41€0.35€0.352
Oct ’24n/a
€0.38
0%
7.6%€0.41€0.35n/a2
Sep ’24n/a
€0.32
0%
8.3%€0.35€0.30n/a2
Aug ’24n/a
€0.34
0%
8.9%€0.37€0.31n/a2
Jul ’24n/a
€0.35
0%
8.9%€0.38€0.32n/a2
Jun ’24€0.29
€0.35
+19.9%
8.9%€0.38€0.32n/a2
May ’24n/a
€0.40
0%
1.7%€0.41€0.40n/a2
Apr ’24n/a
€0.46
0%
15.0%€0.56€0.41n/a3
Mar ’24n/a
€0.46
0%
15.0%€0.56€0.41n/a3
Feb ’24n/a
€0.45
0%
17.3%€0.56€0.38n/a3
Jan ’24n/a
€0.46
0%
17.7%€0.57€0.37n/a4
Dec ’23n/a
€0.46
0%
17.7%€0.57€0.37n/a4
Nov ’23n/a
€0.47
0%
14.2%€0.57€0.39n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y