International Distribution Services plc

DB:RYE Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.9b

International Distribution Services Değerleme

RYE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RYE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RYE ( €4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RYE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RYE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RYE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK9.7x
PEG Oranı1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RYE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RYE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
TGHN Logwin
10.2x-7.4%€719.8m
DHL Deutsche Post
12.4x9.3%€40.0b
MLL Müller - Die lila Logistik
5.5xn/a€44.9m
SIX2 Sixt
14.1x15.4%€3.2b
RYE International Distribution Services
59.7x47.6%€3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RYE Price-To-Earnings Oranı ( 59.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RYE'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RYE Price-To-Earnings Oranı ( 59.7 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RYE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RYE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.7x
Adil PE Oran27.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RYE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.7 27.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RYE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.00
€3.76
-6.0%
18.5%€4.42€2.39n/a7
Oct ’25€4.06
€3.78
-7.0%
18.5%€4.44€2.40n/a7
Sep ’25€4.00
€3.62
-9.4%
18.2%€4.40€2.38n/a7
Aug ’25€4.10
€3.62
-11.7%
18.2%€4.40€2.38n/a7
Jul ’25€3.75
€3.44
-8.3%
17.9%€4.38€2.37n/a7
Jun ’25€3.86
€3.24
-16.0%
12.9%€3.69€2.35n/a7
May ’25€3.11
€3.26
+4.9%
15.3%€3.79€2.10n/a8
Apr ’25€2.61
€3.42
+31.0%
25.3%€5.31€1.87n/a12
Mar ’25€2.77
€3.42
+23.6%
24.6%€5.26€1.87n/a13
Feb ’25€3.14
€3.42
+9.0%
24.6%€5.26€1.87n/a13
Jan ’25€3.07
€3.25
+5.7%
19.8%€4.30€1.86n/a13
Dec ’24€2.82
€3.15
+11.6%
19.3%€4.24€1.84n/a13
Nov ’24€2.83
€3.19
+12.8%
19.7%€4.24€1.84€3.9713
Oct ’24€2.95
€3.26
+10.4%
21.9%€4.74€1.85€4.0613
Sep ’24€2.78
€3.18
+14.5%
23.0%€4.75€1.85€4.0013
Aug ’24€3.01
€3.18
+5.8%
23.0%€4.75€1.85€4.1013
Jul ’24€2.50
€2.92
+16.9%
26.5%€4.71€1.84€3.7513
Jun ’24€2.23
€2.92
+31.0%
26.5%€4.71€1.84€3.8613
May ’24€2.80
€2.91
+3.8%
28.1%€4.66€1.53€3.1113
Apr ’24€2.52
€2.91
+15.3%
28.1%€4.66€1.53€2.6113
Mar ’24€2.60
€2.84
+9.4%
29.0%€4.59€1.51€2.7713
Feb ’24€2.52
€2.88
+14.2%
28.6%€4.67€1.54€3.1413
Jan ’24€2.34
€3.04
+29.7%
31.2%€4.77€1.34€3.0714
Dec ’23€2.60
€3.43
+31.8%
40.4%€6.02€1.33€2.8214
Nov ’23€2.38
€3.39
+42.4%
47.1%€5.96€1.32€2.8313

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y