International Distribution Services plc

DB:RYE Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

International Distribution Services Değerleme

RYE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RYE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RYE ( €4.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RYE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RYE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RYE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RYE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RYE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RYE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
KazançlarUK£252.00m
Piyasa DeğeriUK£3.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RYE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RYE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
TGHN Logwin
12.9x-6.95%€777.4m
DHL Deutsche Post
16.1x6.67%€57.7b
DE10 Deufol
13.2xn/a€36.9m
SIX2 Sixt
11.5x9.69%€3.2b
RYE International Distribution Services
13.7x27.07%€3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RYE Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RYE'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RYE 13.7xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RYE Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RYE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RYE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RYE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RYE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€4.29
0%
1.20%€4.35€4.23n/a6
Jun ’27n/a
€4.29
0%
1.20%€4.35€4.23n/a6
May ’27n/a
€4.29
0%
1.20%€4.35€4.23n/a6
Apr ’27n/a
€4.29
0%
1.20%€4.35€4.23n/a6
Mar ’27n/a
€4.29
0%
1.20%€4.35€4.23n/a6
Feb ’27n/a
€4.29
0%
1.20%€4.35€4.23n/a6
Jan ’27n/a
€4.29
0%
1.20%€4.35€4.23n/a6
Dec ’26n/a
€4.29
0%
1.20%€4.35€4.23n/a6
Nov ’26n/a
€4.29
0%
1.20%€4.35€4.23n/a6
Oct ’26n/a
€4.29
0%
1.20%€4.35€4.23n/a6
Sep ’26n/a
€4.29
0%
1.20%€4.35€4.23n/a6
Aug ’26n/a
€4.29
0%
1.20%€4.35€4.23n/a6
Jul ’26n/a
€4.29
0%
1.20%€4.35€4.23n/a6
Jun ’26€4.22
€4.29
+1.54%
1.20%€4.35€4.23n/a6
May ’26€4.22
€4.22
+0.053%
1.20%€4.29€4.17n/a6
Apr ’26€4.29
€4.40
+2.50%
1.20%€4.47€4.35n/a6
Mar ’26€4.34
€4.40
+1.28%
1.20%€4.47€4.35n/a6
Feb ’26€4.30
€4.36
+1.46%
1.20%€4.43€4.31n/a6
Jan ’26€4.29
€4.39
+2.51%
1.20%€4.46€4.34n/a6
Dec ’25€4.23
€3.81
-9.88%
19.68%€4.45€2.40n/a6
Nov ’25€3.97
€3.76
-5.31%
18.46%€4.42€2.39n/a7
Oct ’25€4.06
€3.73
-8.29%
18.46%€4.38€2.37n/a7
Sep ’25€4.00
€3.62
-9.44%
18.18%€4.40€2.38n/a7
Aug ’25€4.10
€3.62
-11.70%
18.18%€4.40€2.38n/a7
Jul ’25€3.75
€3.44
-8.29%
17.94%€4.38€2.37n/a7
Jun ’25€3.86
€3.24
-16.03%
12.91%€3.69€2.35€4.227
€4.29
Fair Value
1.3% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 17:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

International Distribution Services plc 12 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Susanna InvernizziBarclays
William Fitzalan HowardBerenberg
Hugo WatkinsBNP Paribas