Aurizon Holdings Limited

DB:QRL Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.5b

Aurizon Holdings Değerleme

QRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.15
Fair Value
62.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: QRL ( €1.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QRL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QRL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QRL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QRL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QRL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
KazançlarAU$406.00m
Piyasa DeğeriAU$5.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
SIX2 Sixt
16.1x14.1%€3.5b
FRA Fraport
11.2x1.1%€5.1b
LHA Deutsche Lufthansa
6.2x2.0%€6.9b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
43.4x55.0%€1.4b
QRL Aurizon Holdings
14.3x5.7%€5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QRL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (19.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QRL'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QRL 14.3xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QRL Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.92
€2.19
+13.9%
9.5%€2.71€1.96n/a14
Jan ’26€1.89
€2.21
+16.9%
9.4%€2.74€1.98n/a14
Dec ’25€2.04
€2.27
+11.1%
9.4%€2.81€2.03n/a14
Nov ’25€1.99
€2.26
+13.6%
9.3%€2.79€2.01n/a14
Oct ’25€2.13
€2.25
+6.0%
8.9%€2.78€2.00n/a15
Sep ’25€2.00
€2.23
+11.5%
8.9%€2.73€1.97n/a16
Aug ’25€2.17
€2.40
+10.9%
6.8%€2.83€2.23n/a16
Jul ’25€2.20
€2.48
+12.5%
6.2%€2.90€2.31n/a16
Jun ’25€2.20
€2.46
+11.9%
6.2%€2.89€2.29n/a16
May ’25€2.28
€2.42
+6.5%
6.0%€2.83€2.26n/a16
Apr ’25€2.35
€2.42
+3.0%
6.0%€2.83€2.26n/a16
Mar ’25€2.29
€2.42
+5.8%
6.0%€2.83€2.26n/a16
Feb ’25€2.24
€2.39
+6.7%
7.1%€2.85€2.12n/a15
Jan ’25€2.29
€2.41
+5.3%
7.1%€2.89€2.15€1.8915
Dec ’24€2.12
€2.36
+11.1%
7.1%€2.82€2.10€2.0415
Nov ’24€2.00
€2.36
+17.8%
7.1%€2.82€2.10€1.9915
Oct ’24€2.09
€2.36
+13.2%
7.9%€2.83€2.10€2.1315
Sep ’24€2.14
€2.32
+8.2%
7.4%€2.77€2.06€2.0017
Aug ’24€2.25
€2.40
+6.8%
8.4%€2.90€2.11€2.1717
Jul ’24€2.35
€2.43
+3.6%
10.0%€3.00€2.13€2.2017
Jun ’24€2.22
€2.35
+5.7%
10.9%€2.95€2.08€2.2016
May ’24€2.02
€2.32
+14.6%
10.8%€2.86€2.07€2.2815
Apr ’24€2.03
€2.37
+16.6%
10.8%€2.93€2.11€2.3515
Mar ’24€2.06
€2.43
+18.1%
10.5%€3.03€2.18€2.2915
Feb ’24€2.38
€2.55
+6.9%
10.0%€3.08€2.21€2.2414
Jan ’24€2.34
€2.55
+9.0%
10.0%€3.08€2.21€2.2914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€2.12
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 18:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aurizon Holdings Limited 27 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt WaltBofA Global Research