Qantas Airways Limited

DB:QAN Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.1b

Qantas Airways Değerleme

QAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QAN ( €5.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QAN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

QAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarAU$1.26b
Piyasa DeğeriAU$13.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x15.1%€7.4b
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
SIX2 Sixt
15.3x16.3%€3.3b
293 Cathay Pacific Airways
7.3x-1.6%HK$61.5b
QAN Qantas Airways
10.8x9.9%€13.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QAN Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QAN'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QAN 10.8xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QAN Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.43
€5.40
-0.6%
13.8%€6.52€3.66n/a15
Dec ’25€5.39
€5.46
+1.3%
13.0%€6.70€3.76n/a15
Nov ’25€4.92
€5.27
+7.1%
12.2%€6.58€3.69n/a15
Oct ’25€4.43
€4.60
+3.8%
11.0%€5.82€3.74n/a15
Sep ’25€3.97
€4.67
+17.7%
12.3%€5.84€3.74n/a16
Aug ’25€3.81
€4.40
+15.3%
13.5%€5.76€3.53n/a16
Jul ’25€3.65
€4.52
+23.8%
13.6%€5.91€3.63n/a16
Jun ’25€3.72
€4.40
+18.3%
14.4%€5.84€3.58n/a16
May ’25€3.58
€4.38
+22.3%
14.9%€5.80€3.56n/a16
Apr ’25€3.28
€4.32
+31.7%
15.3%€5.76€3.47n/a16
Mar ’25€3.11
€4.34
+39.8%
15.7%€5.79€3.40n/a16
Feb ’25€3.34
€4.41
+32.0%
12.8%€5.81€3.57n/a15
Jan ’25€3.33
€4.50
+35.1%
13.6%€5.83€3.40n/a16
Dec ’24€3.27
€4.44
+35.8%
13.7%€5.74€3.35€5.3916
Nov ’24€2.96
€4.51
+52.5%
13.3%€5.76€3.36€4.9216
Oct ’24€3.16
€4.63
+46.4%
13.5%€5.84€3.41€4.4316
Sep ’24€3.48
€4.83
+39.0%
11.7%€5.94€3.62€3.9717
Aug ’24€3.89
€5.09
+30.9%
12.1%€6.27€3.70€3.8117
Jul ’24€3.80
€5.09
+34.0%
12.1%€6.27€3.70€3.6517
Jun ’24€4.12
€4.93
+19.7%
11.9%€6.09€3.59€3.7217
May ’24€3.92
€4.81
+22.6%
13.1%€6.04€3.56€3.5817
Apr ’24€4.07
€4.81
+18.1%
14.6%€6.23€3.54€3.2817
Mar ’24€4.10
€4.91
+19.9%
14.3%€6.38€3.62€3.1117
Feb ’24€4.14
€4.96
+19.6%
14.1%€6.49€3.69€3.3417
Jan ’24€3.83
€4.84
+26.5%
14.1%€6.33€3.60€3.3317
Dec ’23€4.06
€4.88
+20.3%
15.2%€6.48€3.68€3.2716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 10:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Qantas Airways Limited 31 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David FraserAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited