Österreichische Post AG

DB:O3P Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Österreichische Post Değerleme

O3P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O3P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: O3P ( €28.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €75.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O3P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

O3P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: O3P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo O3P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, O3P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
O3P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
Kazançlar€145.00m
Piyasa Değeri€1.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

O3P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla O3P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.9b
MLL Müller - Die lila Logistik
5xn/a€41.0m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.6x55.0%€1.3b
O3P Österreichische Post
13.3x-0.7%€1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: O3P, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

O3P'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
O3P 13.3xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: O3P Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

O3P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

O3P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: O3P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin O3P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.65
€29.35
+2.4%
10.4%€33.70€26.00n/a4
Dec ’25€28.55
€29.35
+2.8%
10.4%€33.70€26.00n/a4
Nov ’25€29.00
€29.60
+2.1%
9.5%€33.70€27.00n/a4
Oct ’25€30.00
€29.78
-0.8%
9.0%€33.70€26.70n/a4
Sep ’25€29.45
€29.68
+0.8%
8.6%€33.30€26.70n/a4
Aug ’25€30.05
€29.53
-1.7%
9.2%€33.30€26.10n/a4
Jul ’25€30.35
€29.53
-2.7%
9.2%€33.30€26.10n/a4
Jun ’25€30.25
€29.53
-2.4%
9.2%€33.30€26.10n/a4
May ’25€30.10
€29.08
-3.4%
10.6%€33.30€26.00n/a4
Apr ’25€31.50
€29.08
-7.7%
10.6%€33.30€26.00n/a4
Mar ’25€30.15
€29.28
-2.9%
9.9%€33.30€26.00n/a4
Feb ’25€31.05
€30.18
-2.8%
12.4%€35.00€26.00n/a4
Jan ’25€32.05
€30.18
-5.9%
12.4%€35.00€26.00n/a4
Dec ’24€31.40
€29.93
-4.7%
13.5%€35.00€25.00€28.554
Nov ’24€30.25
€29.50
-2.5%
14.9%€35.00€25.00€29.004
Oct ’24€31.25
€29.50
-5.6%
14.9%€35.00€25.00€30.004
Sep ’24€31.85
€29.65
-6.9%
14.3%€35.00€25.00€29.454
Aug ’24€33.20
€29.28
-11.8%
14.2%€35.00€25.00€30.054
Jul ’24€32.40
€29.40
-9.3%
13.8%€35.00€25.00€30.354
Jun ’24€32.75
€29.40
-10.2%
13.8%€35.00€25.00€30.254
May ’24€34.85
€30.50
-12.5%
11.8%€35.00€25.00€30.104
Apr ’24€34.10
€30.50
-10.6%
11.8%€35.00€25.00€31.504
Mar ’24€34.00
€29.86
-12.2%
11.6%€35.00€25.00€30.155
Feb ’24€33.00
€29.66
-10.1%
10.7%€34.00€25.00€31.055
Jan ’24€29.30
€29.13
-0.6%
9.7%€34.00€25.00€32.056
Dec ’23€32.20
€29.13
-9.5%
9.7%€34.00€25.00€31.406

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 18:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Österreichische Post AG 23 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marco LimiteBarclays
William Fitzalan HowardBerenberg
Othmane BrichaBofA Global Research