SIA Engineering Company Limited

DB:O3H Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.7b

SIA Engineering Değerleme

O3H gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O3H 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: O3H ( €2.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O3H adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

O3H için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: O3H karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo O3H için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, O3H'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
O3H'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.1x
KazançlarS$154.09m
Piyasa DeğeriS$4.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

O3H'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla O3H için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
FRA Fraport
14.1x-7.77%€6.6b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
36.1xn/a€1.6b
SIX2 Sixt
11.7x10.96%€3.1b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
8.8xn/a€677.3m
O3H SIA Engineering
26.1x11.18%€4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: O3H Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

O3H'nin PE Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
O3H 26.1xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies10PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: O3H Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, European Infrastructure sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

O3H 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

O3H PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.1x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: O3H tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin O3H tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.36
€2.65
+12.15%
1.97%€2.73€2.58n/a4
Dec ’26€2.36
€2.67
+13.05%
1.97%€2.75€2.60n/a4
Nov ’26€2.30
€2.19
-4.88%
11.30%€2.55€1.88n/a4
Oct ’26€2.24
€2.19
-2.33%
11.30%€2.55€1.88n/a4
Sep ’26€2.04
€2.07
+1.56%
7.61%€2.27€1.88n/a3
Aug ’26€2.08
€2.07
-0.40%
7.61%€2.27€1.88n/a3
Jul ’26€2.08
€2.04
-1.94%
10.09%€2.35€1.82n/a4
Jun ’26€1.82
€1.96
+7.61%
5.18%€2.12€1.85n/a4
May ’26€1.49
€1.86
+24.91%
2.85%€1.93€1.78n/a4
Apr ’26€1.55
€1.86
+20.07%
2.85%€1.93€1.78n/a4
Mar ’26€1.66
€1.86
+12.12%
2.85%€1.93€1.78n/a4
Feb ’26€1.67
€1.85
+10.61%
2.85%€1.91€1.77n/a4
Jan ’26€1.68
€1.85
+9.95%
2.85%€1.91€1.77€2.324
Dec ’25€1.65
€1.84
+11.73%
2.85%€1.91€1.77€2.364
Nov ’25€1.64
€1.85
+12.61%
2.87%€1.93€1.78€2.304
Oct ’25€1.67
€1.85
+10.59%
2.87%€1.93€1.78€2.244
Sep ’25€1.58
€1.85
+16.89%
2.87%€1.93€1.78€2.044
Aug ’25€1.53
€1.85
+20.71%
2.87%€1.93€1.78€2.084
Jul ’25€1.56
€1.85
+18.76%
2.87%€1.91€1.77€2.084
Jun ’25€1.57
€1.85
+18.00%
2.87%€1.91€1.77€1.824
May ’25€1.51
€1.87
+23.66%
2.80%€1.93€1.79€1.494
Apr ’25€1.51
€1.89
+25.07%
1.53%€1.93€1.86€1.553
Mar ’25€1.54
€1.87
+21.57%
0.55%€1.88€1.86€1.662
Feb ’25€1.55
€1.80
+15.98%
4.20%€1.87€1.72€1.672
Jan ’25€1.58
€1.80
+13.78%
4.20%€1.87€1.72€1.682
€2.63
Fair Value
10.3% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 16:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SIA Engineering Company Limited 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Kok Hoe YapCGS International
Ngoc NguyenCGS International