Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

DB:NYKA Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.8b

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Değerleme

NYKA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NYKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NYKA ( €30.57 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €29.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NYKA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NYKA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NYKA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NYKA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NYKA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NYKA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
KazançlarJP¥381.11b
Piyasa DeğeriJP¥2.24t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NYKA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NYKA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
HLAG Hapag-Lloyd
19.3x-8.9%€28.1b
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.3xn/a€111.9m
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x14.0%€7.3b
NYKA Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
5.9x-21.7%€2.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NYKA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (7.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NYKA'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NYKA 5.9xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NYKA Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NYKA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NYKA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran8.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NYKA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 8.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NYKA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.57
€31.37
+2.6%
19.2%€43.85€19.82n/a9
Nov ’25€30.38
€31.37
+3.3%
19.2%€43.85€19.82n/a9
Oct ’25€32.76
€31.82
-2.9%
20.1%€45.62€20.62n/a9
Sep ’25€32.49
€31.16
-4.1%
21.6%€45.23€19.83n/a8
Aug ’25€29.41
€29.54
+0.5%
21.5%€41.85€18.34n/a8
Jul ’25€27.60
€28.75
+4.2%
19.2%€38.00€18.71n/a7
Jun ’25€29.09
€28.17
-3.1%
18.3%€38.57€21.36n/a7
May ’25€26.32
€25.66
-2.5%
29.8%€39.41€13.95n/a7
Apr ’25€25.08
€25.02
-0.2%
29.5%€40.05€14.17n/a8
Mar ’25€28.68
€23.80
-17.0%
35.7%€40.42€12.86n/a8
Feb ’25€31.88
€23.10
-27.5%
34.6%€41.09€13.07n/a8
Jan ’25€27.62
€21.48
-22.2%
29.8%€33.95€12.96n/a8
Dec ’24€24.34
€21.48
-11.8%
29.8%€33.95€12.96n/a8
Nov ’24€23.52
€21.44
-8.8%
30.9%€34.47€12.53€30.389
Oct ’24€25.04
€21.17
-15.4%
30.8%€34.89€12.69€32.769
Sep ’24€24.84
€20.33
-18.2%
28.2%€31.72€12.69€32.499
Aug ’24€21.96
€19.80
-9.9%
28.1%€32.17€12.87€29.419
Jul ’24€20.10
€19.83
-1.4%
28.8%€31.76€12.71€27.609
Jun ’24€20.36
€20.81
+2.2%
28.2%€33.57€13.43€29.099
May ’24€21.32
€21.48
+0.7%
29.4%€34.84€13.94€26.329
Apr ’24€20.90
€21.48
+2.8%
29.4%€34.84€13.94€25.089
Mar ’24€23.79
€20.88
-12.2%
30.5%€34.44€13.77€28.688
Feb ’24€22.18
€21.33
-3.8%
31.4%€35.25€14.10€31.888
Jan ’24€21.85
€25.80
+18.1%
36.8%€45.32€13.95€27.6210
Dec ’23€21.42
€25.35
+18.3%
37.8%€44.89€13.81€24.3410
Nov ’23€17.90
€26.21
+46.4%
33.2%€44.09€13.57€23.5210

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin