NTG Nordic Transport Group A/S

DB:NRSA Stok Raporu

Piyasa değeri: €821.4m

NTG Nordic Transport Group Değerleme

NRSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NRSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NRSA ( €38.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €105.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NRSA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NRSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NRSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NRSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NRSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NRSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarDKK 314.00m
Piyasa DeğeriDKK 6.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NRSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NRSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
3WB Waberer's International Nyrt
9.6xn/a€155.9m
TGHN Logwin
10.1x-7.4%€714.0m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
43.9x55.0%€1.4b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10.4x13.5%€425.6m
NRSA NTG Nordic Transport Group
19.5x17.0%€6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NRSA Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NRSA'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NRSA 19.5xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NRSA Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NRSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NRSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NRSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 12.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NRSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€38.30
€53.15
+38.8%
3.1%€55.63€51.61n/a4
Nov ’25€37.75
€51.81
+37.3%
4.6%€55.64€49.07n/a4
Oct ’25€38.50
€50.64
+31.5%
1.9%€51.61€49.06n/a4
Sep ’25€36.55
€50.44
+38.0%
2.6%€51.62€48.26n/a4
Aug ’25€39.15
€48.30
+23.4%
5.0%€50.92€44.62n/a5
Jul ’25€40.85
€48.32
+18.3%
5.0%€50.95€44.64n/a5
Jun ’25€38.95
€48.55
+24.6%
5.0%€50.96€44.66n/a5
May ’25€37.85
€47.77
+26.2%
6.9%€50.93€41.55n/a5
Apr ’25€37.35
€48.63
+30.2%
8.3%€53.67€41.60n/a5
Mar ’25€35.60
€49.35
+38.6%
7.6%€53.67€42.94n/a5
Feb ’25€40.60
€49.75
+22.5%
7.5%€53.67€42.93n/a5
Jan ’25€39.40
€50.67
+28.6%
16.9%€63.57€36.88n/a5
Dec ’24€37.10
€50.67
+36.6%
16.9%€63.57€36.88n/a5
Nov ’24€33.20
€51.15
+54.1%
17.5%€64.17€36.84€37.755
Oct ’24€48.35
€59.11
+22.3%
8.1%€64.21€52.28€38.504
Sep ’24€49.70
€59.88
+20.5%
9.0%€64.26€52.32€36.553
Aug ’24€55.40
€62.93
+13.6%
6.0%€66.60€57.73€39.153
Jul ’24€58.80
€61.78
+5.1%
4.7%€64.46€57.75€40.853
Jun ’24€59.40
€61.78
+4.0%
4.7%€64.46€57.75€38.953
May ’24€48.35
€58.42
+20.8%
8.0%€63.12€53.72€37.852
Apr ’24€55.40
€58.42
+5.5%
8.0%€63.12€53.72€37.352
Mar ’24€42.25
€51.04
+20.8%
15.8%€59.10€42.98€35.602
Feb ’24€39.40
€45.71
+16.0%
23.5%€56.46€34.95€40.602
Jan ’24€31.90
€45.71
+43.3%
23.5%€56.46€34.95€39.402
Dec ’23€31.60
€44.35
+40.4%
21.2%€53.76€34.94€37.102
Nov ’23€33.90
€62.52
+84.4%
9.7%€68.58€56.47€33.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin