NTG Nordic Transport Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NRSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NRSA ( €37.05 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €102.48 )

NRSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NRSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NRSA ( €37.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €102.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NRSA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NRSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo NRSA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, NRSA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
NRSA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	DKK 5.92b

NRSA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.3x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NRSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NRSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.6x
3WB Waberer's International Nyrt	14.7x	n/a	€161.5m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	50.8x	59.1%	€1.3b
TGHN Logwin	10.3x	-7.4%	€725.6m
SIX2 Sixt	14.5x	15.4%	€3.2b
NRSA NTG Nordic Transport Group	18.9x	13.8%	€5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NRSA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.9x) kıyasla oran (22.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NRSA'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	23.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	23.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NRSA Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NRSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NRSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.9x
Adil PE Oran	11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NRSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 11.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NRSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€37.05	€51.81 +39.9%	4.6%	€55.64	€49.07	n/a	4
Oct ’25	€38.50	€50.64 +31.5%	1.9%	€51.61	€49.06	n/a	4
Sep ’25	€36.55	€50.44 +38.0%	2.6%	€51.62	€48.26	n/a	4
Aug ’25	€39.15	€48.30 +23.4%	5.0%	€50.92	€44.62	n/a	5
Jul ’25	€40.85	€48.32 +18.3%	5.0%	€50.95	€44.64	n/a	5
Jun ’25	€38.95	€48.55 +24.6%	5.0%	€50.96	€44.66	n/a	5
May ’25	€37.85	€47.77 +26.2%	6.9%	€50.93	€41.55	n/a	5
Apr ’25	€37.35	€48.63 +30.2%	8.3%	€53.67	€41.60	n/a	5
Mar ’25	€35.60	€49.35 +38.6%	7.6%	€53.67	€42.94	n/a	5
Feb ’25	€40.60	€49.75 +22.5%	7.5%	€53.67	€42.93	n/a	5
Jan ’25	€39.40	€50.67 +28.6%	16.9%	€63.57	€36.88	n/a	5
Dec ’24	€37.10	€50.67 +36.6%	16.9%	€63.57	€36.88	n/a	5
Nov ’24	€33.20	€51.15 +54.1%	17.5%	€64.17	€36.84	€37.05	5
Oct ’24	€48.35	€59.11 +22.3%	8.1%	€64.21	€52.28	€38.50	4
Sep ’24	€49.70	€59.88 +20.5%	9.0%	€64.26	€52.32	€36.55	3
Aug ’24	€55.40	€62.93 +13.6%	6.0%	€66.60	€57.73	€39.15	3
Jul ’24	€58.80	€61.78 +5.1%	4.7%	€64.46	€57.75	€40.85	3
Jun ’24	€59.40	€61.78 +4.0%	4.7%	€64.46	€57.75	€38.95	3
May ’24	€48.35	€58.42 +20.8%	8.0%	€63.12	€53.72	€37.85	2
Apr ’24	€55.40	€58.42 +5.5%	8.0%	€63.12	€53.72	€37.35	2
Mar ’24	€42.25	€51.04 +20.8%	15.8%	€59.10	€42.98	€35.60	2
Feb ’24	€39.40	€45.71 +16.0%	23.5%	€56.46	€34.95	€40.60	2
Jan ’24	€31.90	€45.71 +43.3%	23.5%	€56.46	€34.95	€39.40	2
Dec ’23	€31.60	€44.35 +40.4%	21.2%	€53.76	€34.94	€37.10	2
Nov ’23	€33.90	€62.52 +84.4%	9.7%	€68.58	€56.47	€33.20	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.