MTR Corporation Limited

DB:MRI Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.3b

MTR Değerleme

MRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MRI ( €3.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarHK$17.46b
Piyasa DeğeriHK$204.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x9.14%€10.8b
HLAG Hapag-Lloyd
13.5x0.67%€20.9b
DHL Deutsche Post
14.2x5.65%€50.2b
FRA Fraport
15.1x4.73%€7.1b
MRI MTR
11.7x-8.60%€204.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (12.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRI'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MRI 11.7xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies5PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRI Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MRI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 11 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.54
€3.13
-11.62%
12.62%€3.92€2.42n/a14
Jan ’27€3.22
€3.05
-5.32%
11.13%€3.50€2.41n/a13
Dec ’26€3.42
€3.09
-9.59%
11.13%€3.55€2.44n/a13
Nov ’26€3.12
€3.07
-1.50%
11.13%€3.53€2.43n/a13
Oct ’26€2.84
€3.06
+7.75%
11.13%€3.51€2.42n/a13
Sep ’26€2.88
€3.04
+5.63%
11.85%€3.51€2.42n/a13
Aug ’26€3.14
€3.09
-1.49%
14.37%€3.57€2.41n/a12
Jul ’26€3.04
€3.01
-0.93%
13.43%€3.50€2.36n/a12
Jun ’26€3.14
€3.13
-0.16%
13.43%€3.64€2.46n/a12
May ’26€2.98
€3.13
+5.20%
13.43%€3.64€2.46n/a12
Apr ’26€3.02
€3.27
+8.43%
13.43%€3.80€2.57n/a12
Mar ’26€3.10
€3.46
+11.61%
10.78%€3.93€2.65n/a12
Feb ’26€2.96
€3.58
+20.86%
12.07%€4.23€2.69n/a12
Jan ’26€3.32
€3.66
+10.19%
13.09%€4.30€2.68€3.2211
Dec ’25€3.26
€3.58
+9.94%
13.09%€4.21€2.63€3.4211
Nov ’25€3.28
€3.51
+7.10%
13.87%€4.13€2.58€3.1211
Oct ’25€3.32
€3.28
-1.19%
16.54%€3.92€2.31€2.8411
Sep ’25€3.16
€3.25
+2.71%
16.57%€3.90€2.30€2.8811
Aug ’25€2.96
€3.36
+13.47%
19.65%€4.54€2.24€3.1411
Jul ’25€2.86
€3.55
+24.01%
20.19%€4.56€2.37€3.0411
Jun ’25€3.00
€3.60
+19.89%
18.47%€4.58€2.54€3.1411
May ’25€3.02
€3.63
+20.25%
19.18%€4.60€2.56€2.9810
Apr ’25€2.98
€3.56
+19.36%
19.11%€4.50€2.50€3.0210
Mar ’25€2.98
€3.82
+28.12%
22.82%€5.34€2.53€3.1010
Feb ’25€3.06
€4.46
+45.62%
24.00%€5.87€2.93€2.9610
Jan ’25€3.42
€4.89
+42.92%
19.53%€5.94€2.97€3.3210
€3.06
Fair Value
15.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/22 13:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/22 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MTR Corporation Limited 28 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karl ChoiBofA Global Research
Shui Lung ChoiCitigroup Inc
null nullCLSA