MTR Corporation Limited

DB:MRI Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.8b

MTR Değerleme

MRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.90
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MRI ( €2.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarHK$9.65b
Piyasa DeğeriHK$151.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
HLAG Hapag-Lloyd
16.7x-16.3%€24.5b
DHL Deutsche Post
12.5x8.0%€40.1b
SIX2 Sixt
15.5x14.1%€3.4b
LHA Deutsche Lufthansa
6.7x12.1%€7.5b
MRI MTR
15.7x7.1%€151.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRI Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRI'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MRI 15.7xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRI Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MRI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 16 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.96
€3.58
+20.9%
12.1%€4.23€2.69n/a12
Jan ’26€3.32
€3.58
+7.9%
13.1%€4.21€2.63n/a11
Dec ’25€3.26
€3.58
+9.9%
13.1%€4.21€2.63n/a11
Nov ’25€3.28
€3.51
+7.1%
13.9%€4.13€2.58n/a11
Oct ’25€3.32
€3.28
-1.2%
16.5%€3.92€2.31n/a11
Sep ’25€3.16
€3.25
+2.7%
16.6%€3.90€2.30n/a11
Aug ’25€2.96
€3.36
+13.5%
19.6%€4.54€2.24n/a11
Jul ’25€2.86
€3.55
+24.0%
20.2%€4.56€2.37n/a11
Jun ’25€3.00
€3.60
+19.9%
18.5%€4.58€2.54n/a11
May ’25€3.02
€3.63
+20.2%
19.2%€4.60€2.56n/a10
Apr ’25€2.98
€3.56
+19.4%
19.1%€4.50€2.50n/a10
Mar ’25€2.98
€3.82
+28.1%
22.8%€5.34€2.53n/a10
Feb ’25€3.06
€4.46
+45.6%
24.0%€5.87€2.93€2.9610
Jan ’25€3.42
€4.89
+42.9%
19.5%€5.94€2.97€3.3210
Dec ’24€3.20
€5.00
+56.2%
14.4%€5.89€3.41€3.2610
Nov ’24€3.50
€5.20
+48.7%
13.6%€6.06€3.51€3.2810
Oct ’24€3.64
€5.12
+40.7%
9.6%€5.85€4.32€3.3210
Sep ’24€3.74
€5.12
+36.9%
9.6%€5.85€4.32€3.1610
Aug ’24€4.08
€5.18
+27.1%
11.1%€5.93€4.30€2.9610
Jul ’24€4.14
€5.40
+30.5%
10.9%€6.04€4.38€2.8610
Jun ’24€4.20
€5.41
+28.7%
10.8%€6.03€4.38€3.0010
May ’24€4.46
€5.41
+21.2%
10.8%€6.03€4.38€3.0210
Apr ’24€4.38
€5.41
+23.4%
10.8%€6.03€4.38€2.9810
Mar ’24€4.76
€5.56
+16.8%
8.9%€6.12€4.65€2.9810
Feb ’24€4.88
€5.41
+10.9%
9.0%€5.96€4.53€3.0610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€3.49
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 00:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MTR Corporation Limited 27 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Manfred HoBOCI Research Ltd.
Karl ChoiBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research