Transport International Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KWO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KWO ( €0.95 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.37 )

KWO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KWO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KWO ( €0.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KWO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KWO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KWO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KWO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KWO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KWO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.7x
Kazançlar	HK$388.26m
Piyasa Değeri	HK$4.17b

KWO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KWO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KWO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.1x
SIX2 Sixt	14x	16.3%	€3.1b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA	10.4x	13.5%	€424.3m
3WB Waberer's International Nyrt	9.9x	n/a	€156.3m
TGHN Logwin	10.2x	-7.4%	€719.8m
KWO Transport International Holdings	10.7x	n/a	€4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KWO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (11.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KWO'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KWO Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KWO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KWO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KWO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.