Golden Ocean Group Limited

DB:KT31 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Golden Ocean Group Değerleme

KT31 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KT31 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€56.06
Fair Value
83.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KT31 ( €9.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €56.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KT31 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KT31 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KT31 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KT31 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KT31'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KT31'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarUS$241.68m
Piyasa DeğeriUS$1.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KT31'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KT31 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
HLAG Hapag-Lloyd
17.2x-11.9%€25.2b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€114.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.8xn/a€38.2m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.4x55.0%€1.3b
KT31 Golden Ocean Group
7.7x14.4%€1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KT31, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (18x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KT31'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KT31 7.7xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies8PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KT31 Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KT31 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KT31 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KT31 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 11.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KT31 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.10
€13.25
+45.6%
17.0%€16.28€10.63n/a4
Jan ’26€8.40
€13.07
+55.6%
17.7%€16.28€10.42n/a4
Dec ’25€9.36
€13.07
+39.7%
17.7%€16.28€10.42n/a4
Nov ’25€9.71
€14.58
+50.2%
13.1%€16.61€11.59n/a4
Oct ’25€11.11
€14.66
+32.0%
8.1%€16.19€13.10n/a4
Sep ’25€10.60
€14.22
+34.1%
9.9%€16.29€12.51n/a5
Aug ’25€10.97
€14.98
+36.6%
8.9%€16.33€12.74n/a5
Jul ’25€12.51
€15.18
+21.4%
10.0%€16.64€12.52n/a5
Jun ’25€13.30
€14.52
+9.1%
9.3%€16.19€12.40n/a5
May ’25€12.60
€14.38
+14.2%
7.7%€15.88€12.52n/a5
Apr ’25€12.00
€12.50
+4.2%
17.9%€14.34€8.33n/a5
Mar ’25€11.60
€12.50
+7.8%
17.9%€14.34€8.33n/a5
Feb ’25€9.47
€10.94
+15.6%
13.4%€12.03€8.33n/a5
Jan ’25€8.70
€9.46
+8.8%
11.0%€10.68€7.90€8.406
Dec ’24€8.56
€9.05
+5.8%
16.0%€10.54€6.51€9.366
Nov ’24€6.55
€9.04
+37.9%
13.4%€10.39€7.08€9.714
Oct ’24€7.44
€8.08
+8.6%
12.4%€9.16€6.87€11.114
Sep ’24€6.53
€8.08
+23.8%
12.4%€9.16€6.87€10.604
Aug ’24€6.98
€8.70
+24.6%
12.4%€10.34€7.64€10.974
Jul ’24€6.98
€11.75
+68.4%
42.4%€20.20€7.99€12.514
Jun ’24€6.60
€10.07
+52.6%
18.7%€12.90€8.02€13.304
May ’24€8.13
€10.07
+23.8%
20.9%€13.11€7.49€12.604
Apr ’24€8.58
€10.07
+17.3%
20.9%€13.11€7.49€12.004
Mar ’24€9.74
€10.07
+3.4%
20.9%€13.11€7.49€11.604
Feb ’24€8.81
€10.16
+15.3%
17.6%€12.91€8.39€9.474
Jan ’24€8.30
€9.78
+17.8%
20.1%€13.17€8.47€8.704
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€13.37
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/12 02:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Golden Ocean Group Limited 19 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Gregory LewisBTIG