Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

DB:KLI1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.7b

Kawasaki Kisen Kaisha Değerleme

KLI1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLI1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KLI1 ( €13.17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLI1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KLI1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KLI1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KLI1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KLI1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KLI1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
KazançlarJP¥224.82b
Piyasa DeğeriJP¥1.40t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KLI1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KLI1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
HLAG Hapag-Lloyd
19.3x-8.9%€28.2b
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.3xn/a€111.9m
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x14.0%€7.3b
KLI1 Kawasaki Kisen Kaisha
6.2x-29.3%€1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KLI1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (7.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KLI1'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KLI1 6.2xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KLI1 Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KLI1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KLI1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Oran6.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KLI1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 6.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KLI1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.17
€12.65
-3.9%
16.4%€15.10€7.85n/a9
Nov ’25€12.73
€12.89
+1.3%
16.4%€15.39€8.00n/a9
Oct ’25€13.67
€13.03
-4.7%
17.2%€15.80€8.22n/a9
Sep ’25€13.12
€13.02
-0.8%
20.4%€16.73€8.05n/a8
Aug ’25€14.21
€13.16
-7.4%
20.2%€15.76€7.45n/a8
Jul ’25€14.23
€12.37
-13.1%
18.9%€14.61€7.60n/a7
Jun ’25€13.54
€11.76
-13.1%
23.2%€15.03€6.13n/a7
May ’25€12.97
€10.34
-20.2%
35.9%€15.36€4.65n/a7
Apr ’25€12.64
€10.09
-20.1%
36.3%€15.51€4.69n/a7
Mar ’25€16.00
€10.23
-36.0%
37.4%€15.63€4.73n/a7
Feb ’25€14.44
€9.42
-34.8%
32.2%€14.94€4.77n/a8
Jan ’25€12.79
€8.77
-31.4%
28.3%€11.93€4.73n/a8
Dec ’24€11.00
€8.77
-20.2%
28.3%€11.93€4.73n/a8
Nov ’24€11.05
€8.57
-22.4%
31.7%€12.12€3.97€12.739
Oct ’24€10.87
€8.31
-23.6%
33.3%€12.27€4.02€13.679
Sep ’24€10.88
€7.70
-29.3%
28.8%€11.42€4.02€13.129
Aug ’24€9.28
€7.23
-22.1%
26.2%€11.15€4.08€14.219
Jul ’24€7.41
€6.97
-5.9%
26.3%€11.01€4.02€14.239
Jun ’24€6.99
€7.22
+3.3%
27.9%€11.64€4.25€13.549
May ’24€7.16
€7.12
-0.6%
30.3%€11.98€3.69€12.979
Apr ’24€6.90
€7.12
+3.2%
30.3%€11.98€3.69€12.649
Mar ’24€7.48
€7.08
-5.4%
30.4%€11.94€3.67€16.009
Feb ’24€6.55
€7.30
+11.4%
32.2%€12.22€3.76€14.448
Jan ’24€6.50
€8.04
+23.8%
39.6%€15.73€3.72€12.7910
Dec ’23€6.00
€7.90
+31.5%
40.7%€15.58€3.68€11.0010
Nov ’23€4.91
€7.97
+62.5%
39.0%€15.30€3.62€11.0510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y