Kawasaki Kisen Kaisha Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KLI ( €12 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.29 )

KLI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KLI ( €12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KLI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KLI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KLI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KLI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KLI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.2x
Kazançlar	JP¥224.82b
Piyasa Değeri	JP¥1.40t

KLI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.1x
PEG Oranı	-0.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KLI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KLI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.8x
HLAG Hapag-Lloyd	19.3x	-8.9%	€28.2b
PM1 Wilson	3.1x	n/a	€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft	2.3x	n/a	€111.9m
LHA Deutsche Lufthansa	6.5x	14.0%	€7.3b
KLI Kawasaki Kisen Kaisha	6.2x	-29.3%	€1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KLI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (7.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KLI'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KLI Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KLI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KLI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.2x
Adil PE Oran	3.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KLI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 3.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.