Keisei Electric Railway Co., Ltd.

DB:KEI Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.3b

Keisei Electric Railway Değerleme

KEI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.62
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KEI ( €8.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €8.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarJP¥88.06b
Piyasa DeğeriJP¥682.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
SIX2 Sixt
16.1x14.1%€3.5b
FRA Fraport
11.2x1.1%€5.1b
LHA Deutsche Lufthansa
6.2x2.0%€6.9b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
43.4x55.0%€1.4b
KEI Keisei Electric Railway
7.8x-16.8%€682.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (19.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEI'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KEI 7.8xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEI Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran7.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KEI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 7.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KEI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.70
€10.10
+16.1%
13.7%€12.28€8.59n/a4
Jan ’26€8.55
€10.00
+16.9%
13.7%€12.15€8.50n/a4
Dec ’25€9.40
€9.94
+5.7%
15.0%€12.20€8.14n/a4
Nov ’25€8.13
€10.04
+23.5%
14.9%€12.30€8.20n/a4
Oct ’25€8.87
€10.04
+13.3%
14.9%€12.30€8.20n/a4
Sep ’25€9.47
€10.94
+15.5%
9.9%€12.47€9.56n/a4
Aug ’25€8.87
€11.09
+25.0%
7.9%€12.00€9.83n/a4
Jul ’25€9.80
€11.09
+13.1%
7.9%€12.00€9.83n/a4
Jun ’25€10.93
€12.04
+10.1%
9.2%€13.19€10.22n/a4
May ’25€11.60
€12.04
+3.8%
9.2%€13.19€10.22n/a4
Apr ’25€12.40
€11.18
-9.8%
17.1%€13.32€8.47n/a4
Mar ’25€14.13
€11.13
-21.2%
15.1%€12.87€8.65n/a4
Feb ’25€14.07
€11.13
-20.9%
15.1%€12.87€8.65n/a4
Jan ’25€14.07
€10.96
-22.1%
16.8%€12.45€8.37€8.553
Dec ’24€12.60
€10.96
-13.0%
16.8%€12.45€8.37€9.403
Nov ’24€12.33
€10.33
-16.3%
21.8%€12.85€7.59€8.134
Oct ’24€10.80
€10.33
-4.4%
21.8%€12.85€7.59€8.874
Sep ’24€11.73
€10.41
-11.3%
24.1%€13.16€7.12€9.474
Aug ’24€12.47
€10.41
-16.5%
24.1%€13.16€7.12€8.874
Jul ’24€12.33
€9.76
-20.8%
29.2%€13.54€6.66€9.803
Jun ’24€11.73
€8.76
-25.3%
16.4%€10.20€6.80€10.933
May ’24€10.53
€8.76
-16.8%
16.4%€10.20€6.80€11.603
Apr ’24€9.20
€8.52
-7.4%
18.0%€10.65€7.10€12.403
Mar ’24€8.80
€8.46
-3.9%
11.1%€9.98€7.57€14.134
Feb ’24€8.53
€8.46
-0.9%
11.1%€9.98€7.57€14.074
Jan ’24€8.67
€8.46
-2.4%
11.1%€9.98€7.57€14.074
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€10.25
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 08:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Keisei Electric Railway Co., Ltd. 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Akira FunaeCitigroup Inc
null nullCompany Forecast