Central Japan Railway Company

DB:JAP Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.5b

Central Japan Railway Değerleme

JAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JAP ( €17.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €12.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JAP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
KazançlarJP¥422.98b
Piyasa DeğeriJP¥2.88t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
JAP Central Japan Railway
6.8x1.4%€2.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: JAP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JAP'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JAP 6.8xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies6PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JAP Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.84
€22.60
+26.7%
11.6%€27.16€19.26n/a12
Dec ’25€19.65
€23.00
+17.1%
11.8%€27.44€19.46n/a11
Nov ’25€18.97
€22.62
+19.3%
11.2%€26.43€18.74n/a11
Oct ’25€20.21
€24.90
+23.2%
11.2%€29.78€20.41n/a11
Sep ’25€20.73
€25.13
+21.2%
12.3%€29.72€20.36n/a11
Aug ’25€20.78
€23.99
+15.4%
12.3%€28.36€19.43n/a11
Jul ’25€19.60
€23.56
+20.2%
12.0%€27.81€18.94n/a11
Jun ’25€20.51
€23.75
+15.8%
11.9%€27.71€18.87n/a11
May ’25€21.37
€24.08
+12.7%
11.3%€27.91€19.60n/a11
Apr ’25€22.75
€24.89
+9.4%
11.6%€28.67€20.13n/a10
Mar ’25€22.95
€24.21
+5.5%
9.8%€27.52€20.18n/a9
Feb ’25€22.82
€24.57
+7.6%
9.2%€28.29€20.75n/a10
Jan ’25€22.69
€23.90
+5.3%
8.7%€26.63€20.14n/a11
Dec ’24€21.60
€23.27
+7.7%
8.5%€25.99€19.65€19.6511
Nov ’24€21.50
€23.49
+9.2%
10.9%€27.06€18.70€18.9712
Oct ’24€22.77
€23.54
+3.4%
12.3%€27.47€17.22€20.2112
Sep ’24€23.47
€23.62
+0.6%
12.0%€27.56€17.27€20.7310
Aug ’24€23.04
€23.45
+1.8%
11.2%€26.75€17.49€20.7810
Jul ’24€22.79
€23.01
+1.0%
11.1%€25.67€16.60€19.6011
Jun ’24€22.49
€23.53
+4.6%
11.2%€26.82€17.35€20.5110
May ’24€22.40
€23.82
+6.3%
10.9%€26.56€17.61€21.3710
Apr ’24€21.61
€24.23
+12.1%
10.8%€27.22€17.91€22.7510
Mar ’24€20.75
€24.13
+16.3%
10.4%€27.12€17.85€22.9511
Feb ’24€21.71
€24.90
+14.7%
10.9%€28.26€18.23€22.8211
Jan ’24€22.76
€24.04
+5.6%
10.7%€27.73€18.02€22.6912
Dec ’23€22.82
€24.00
+5.2%
11.0%€27.48€17.87€21.6012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 04:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Central Japan Railway Company 34 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takayuki HayanoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research