Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

DB:HLAG Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.7b

Hapag-Lloyd Değerleme

HLAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLAG ( €155.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €130.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLAG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HLAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLAG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLAG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLAG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLAG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.9x
Kazançlar€1.46b
Piyasa Değeri€27.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.9b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€117.9m
KNIN Kuehne + Nagel International
21.2x7.0%CHF 24.3b
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
7.2x-80.4%DKK 182.7b
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLAG Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLAG'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HLAG 18.9xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLAG Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLAG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.9x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLAG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 11.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLAG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€155.90
€124.50
-20.1%
25.0%€180.00€80.00n/a12
Dec ’25€153.10
€126.25
-17.5%
24.0%€180.00€85.00n/a12
Nov ’25€160.80
€123.92
-22.9%
23.4%€180.00€80.00n/a12
Oct ’25€156.90
€119.83
-23.6%
24.3%€180.00€80.00n/a12
Sep ’25€146.70
€121.17
-17.4%
23.1%€180.00€80.00n/a12
Aug ’25€161.30
€123.36
-23.5%
23.6%€180.00€90.00n/a11
Jul ’25€175.90
€123.18
-30.0%
24.1%€180.00€80.00n/a11
Jun ’25€177.00
€121.82
-31.2%
23.3%€170.00€80.00n/a11
May ’25€171.60
€103.36
-39.8%
21.5%€150.00€65.00n/a11
Apr ’25€138.80
€101.08
-27.2%
23.4%€150.00€65.00n/a12
Mar ’25€135.80
€103.42
-23.8%
23.3%€150.00€65.00n/a12
Feb ’25€138.20
€103.00
-25.5%
23.4%€150.00€65.00n/a12
Jan ’25€134.40
€98.92
-26.4%
22.7%€130.00€64.00n/a12
Dec ’24€115.10
€109.91
-4.5%
21.1%€145.00€65.00€153.1011
Nov ’24€133.30
€136.36
+2.3%
35.1%€240.00€79.00€160.8011
Oct ’24€171.70
€147.27
-14.2%
28.4%€240.00€79.00€156.9011
Sep ’24€185.90
€152.56
-17.9%
29.7%€240.00€87.00€146.709
Aug ’24€209.00
€150.56
-28.0%
30.8%€240.00€88.00€161.309
Jul ’24€186.60
€160.50
-14.0%
28.4%€240.00€88.00€175.9010
Jun ’24€182.50
€156.22
-14.4%
29.4%€240.00€89.00€177.009
May ’24€284.40
€171.78
-39.6%
18.1%€240.00€130.00€171.609
Apr ’24€299.20
€171.78
-42.6%
18.1%€240.00€130.00€138.809
Mar ’24€284.20
€168.00
-40.9%
19.4%€240.00€130.00€135.809
Feb ’24€206.00
€180.78
-12.2%
26.1%€280.00€130.00€138.209
Jan ’24€179.40
€181.22
+1.0%
25.8%€280.00€130.00€134.409
Dec ’23€200.60
€188.78
-5.9%
27.7%€280.00€130.00€115.109

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 20:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft 29 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Marco LimiteBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg