Hapag-Lloyd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HLAA ( €82 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €65.01 )

HLAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLAA ( €82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €65.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLAA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.3x
Kazançlar	€1.46b
Piyasa Değeri	€28.21b

HLAA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.5x
PEG Oranı	-2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.9x
PM1 Wilson	3.1x	n/a	€258.8m
DHL Deutsche Post	12.6x	9.0%	€40.7b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft	2.3x	n/a	€111.9m
KNIN Kuehne + Nagel International	21.6x	4.5%	CHF 24.8b
HLAA Hapag-Lloyd	19.3x	-8.9%	€28.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLAA Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLAA'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLAA Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.3x
Adil PE Oran	11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 11.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.