Hub Group, Inc.

DB:HBG Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

Hub Group Değerleme

HBG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HBG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HBG ( €34.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €60.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HBG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HBG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HBG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HBG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HBG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HBG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarUS$104.97m
Piyasa DeğeriUS$2.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HBG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HBG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
TGHN Logwin
13x-4.66%€788.9m
DHL Deutsche Post
15.7x6.65%€55.3b
DE10 Deufol
13.2xn/a€37.4m
MLL Müller - Die lila Logistik
8.8xn/a€37.9m
HBG Hub Group
24.2x10.39%€2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HBG Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HBG'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HBG 24.2xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HBG Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HBG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HBG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HBG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 11.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HBG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.60
€36.16
+4.51%
18.34%€47.13€24.85n/a15
May ’27€35.80
€36.44
+1.80%
18.67%€46.90€24.73n/a15
Apr ’27€30.80
€37.78
+22.66%
18.87%€47.73€23.43n/a15
Mar ’27€35.60
€38.33
+7.66%
18.63%€46.16€22.66n/a15
Feb ’27€39.20
€40.60
+3.58%
9.32%€46.52€31.30n/a17
Jan ’27€36.40
€35.13
-3.48%
9.53%€41.69€30.63n/a17
Dec ’26€32.40
€34.29
+5.85%
5.56%€37.90€31.01n/a16
Nov ’26€30.20
€34.24
+13.38%
5.96%€38.17€31.23n/a17
Oct ’26€28.60
€33.72
+17.89%
7.15%€38.35€30.68n/a16
Sep ’26€31.40
€34.29
+9.20%
8.37%€40.35€30.91n/a16
Aug ’26€30.00
€34.49
+14.95%
8.93%€40.59€30.23n/a15
Jul ’26€27.80
€33.10
+19.05%
9.07%€39.02€29.69n/a17
Jun ’26€29.40
€34.64
+17.82%
8.77%€40.24€31.30n/a15
May ’26€27.60
€37.05
+34.25%
10.30%€45.52€30.64€35.8015
Apr ’26€33.80
€42.87
+26.83%
7.27%€48.20€37.08€30.8016
Mar ’26€38.20
€46.33
+21.29%
6.70%€52.87€39.41€35.6015
Feb ’26€44.20
€47.10
+6.56%
7.12%€52.79€39.36€39.2015
Jan ’26€41.60
€46.25
+11.18%
8.02%€54.77€39.40€36.4015
Dec ’25€48.20
€45.01
-6.61%
7.72%€53.98€38.83€32.4015
Nov ’25€39.20
€43.00
+9.70%
6.87%€49.83€37.83€30.2015
Oct ’25€40.00
€41.13
+2.84%
7.56%€46.07€36.14€28.6015
Sep ’25€40.40
€41.37
+2.39%
7.19%€46.68€36.61€31.4015
Aug ’25€42.60
€41.17
-3.35%
5.94%€46.34€37.07€30.0014
Jul ’25€39.40
€41.98
+6.54%
6.57%€46.57€37.25€27.8014
Jun ’25€38.80
€41.77
+7.67%
6.63%€46.49€37.19€29.4015
May ’25€37.20
€42.03
+12.97%
6.63%€46.77€37.41€27.6015
€35.22
Fair Value
1.8% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 06:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hub Group, Inc. 32 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel MooreBaird
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays