Hub Group, Inc.

DB:HBG Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

Hub Group Değerleme

HBG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HBG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HBG ( €41.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €73.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HBG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HBG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HBG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HBG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HBG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HBG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarUS$108.46m
Piyasa DeğeriUS$2.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HBG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HBG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
DHL Deutsche Post
12.2x8.8%€39.3b
MLL Müller - Die lila Logistik
5.4xn/a€44.6m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.6x55.0%€1.3b
HBG Hub Group
25x15.1%€2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HBG Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HBG'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HBG 25.0xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HBG Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HBG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HBG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HBG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HBG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€41.60
€46.25
+11.2%
8.0%€54.77€39.40n/a15
Dec ’25€48.20
€45.01
-6.6%
7.7%€53.98€38.83n/a15
Nov ’25€39.20
€43.00
+9.7%
6.9%€49.83€37.83n/a15
Oct ’25€40.00
€40.89
+2.2%
7.6%€45.80€35.92n/a15
Sep ’25€40.40
€41.37
+2.4%
7.2%€46.68€36.61n/a15
Aug ’25€42.60
€41.17
-3.4%
5.9%€46.34€37.07n/a14
Jul ’25€39.40
€41.98
+6.5%
6.6%€46.57€37.26n/a14
Jun ’25€38.80
€42.03
+8.3%
6.6%€46.77€37.41n/a15
May ’25€37.20
€42.03
+13.0%
6.6%€46.77€37.41n/a15
Apr ’25€39.09
€43.85
+12.2%
8.8%€50.74€36.90n/a15
Mar ’25€38.81
€44.44
+14.5%
8.5%€51.05€37.13n/a16
Feb ’25€41.34
€43.12
+4.3%
10.3%€50.60€34.96n/a15
Jan ’25€41.74
€40.13
-3.8%
9.5%€47.22€34.05n/a15
Dec ’24€34.59
€39.29
+13.6%
9.6%€47.10€32.64€48.2016
Nov ’24€32.01
€39.77
+24.2%
9.5%€47.57€32.97€39.2016
Oct ’24€36.96
€45.82
+24.0%
11.5%€55.69€39.03€40.0015
Sep ’24€35.47
€44.01
+24.1%
11.3%€53.20€37.29€40.4015
Aug ’24€40.36
€44.01
+9.1%
11.3%€53.20€37.29€42.6015
Jul ’24€36.77
€43.24
+17.6%
11.6%€53.83€36.80€39.4015
Jun ’24€34.06
€43.14
+26.7%
10.4%€53.51€36.90€38.8015
May ’24€34.10
€43.39
+27.2%
9.9%€52.87€36.46€37.2015
Apr ’24€38.00
€46.73
+23.0%
11.5%€60.97€38.05€39.0915
Mar ’24€42.75
€47.93
+12.1%
10.9%€62.23€38.84€38.8116
Feb ’24€39.25
€43.28
+10.3%
11.5%€56.23€34.86€41.3416
Jan ’24€37.25
€43.97
+18.0%
12.4%€56.98€35.32€41.7416
Dec ’23€39.75
€44.92
+13.0%
12.5%€58.36€36.18€34.5916

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 23:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hub Group, Inc. 33 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Garrett HollandBaird
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company