Hutchison Port Holdings Trust

DB:H09 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Hutchison Port Holdings Trust Değerleme

H09 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H09 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: H09 ( €0.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H09 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H09 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H09 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo H09 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, H09'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
H09'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.2x
KazançlarHK$296.69m
Piyasa DeğeriHK$11.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

H09'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla H09 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.6x55.0%€1.3b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10.8x13.5%€456.6m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
14.1xn/a€35.7m
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
H09 Hutchison Port Holdings Trust
37.2x37.6%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: H09 Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

H09'nin PE Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
H09 37.2xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: H09 Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 x) baz alındığında, European Infrastructure sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

H09 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

H09 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.2x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: H09 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 15.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin H09 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.15
€0.16
+8.1%
23.2%€0.21€0.12n/a3
Dec ’25€0.14
€0.16
+14.0%
23.2%€0.21€0.12n/a3
Nov ’25€0.13
€0.15
+13.7%
23.1%€0.20€0.12n/a3
Oct ’25€0.13
€0.15
+15.4%
23.1%€0.20€0.12n/a3
Sep ’25€0.10
€0.15
+43.3%
23.1%€0.20€0.12n/a3
Aug ’25€0.10
€0.13
+25.3%
7.1%€0.14€0.12n/a2
Jul ’25€0.10
€0.13
+28.3%
3.5%€0.14€0.13n/a2
Jun ’25€0.10
€0.13
+32.1%
3.4%€0.14€0.13n/a2
May ’25€0.11
€0.13
+21.7%
3.4%€0.14€0.13n/a2
Apr ’25€0.11
€0.13
+26.9%
3.4%€0.14€0.13n/a2
Mar ’25€0.11
€0.13
+18.6%
3.4%€0.14€0.13n/a2
Feb ’25€0.12
€0.20
+61.4%
32.2%€0.29€0.16n/a3
Jan ’25€0.14
€0.20
+40.3%
32.2%€0.29€0.16n/a3
Dec ’24€0.13
€0.20
+59.6%
32.2%€0.29€0.16€0.143
Nov ’24€0.13
€0.19
+42.3%
31.3%€0.29€0.15€0.134
Oct ’24€0.15
€0.19
+27.3%
31.3%€0.29€0.15€0.134
Sep ’24€0.14
€0.19
+34.7%
31.3%€0.29€0.15€0.104
Aug ’24€0.16
€0.19
+18.3%
31.3%€0.29€0.15€0.104
Jul ’24€0.17
€0.21
+24.4%
36.4%€0.35€0.16€0.104
Jun ’24€0.16
€0.21
+27.4%
36.4%€0.34€0.16€0.104
May ’24€0.17
€0.21
+24.9%
36.4%€0.34€0.16€0.114
Apr ’24€0.17
€0.21
+28.1%
35.4%€0.35€0.16€0.114
Mar ’24€0.17
€0.21
+28.7%
35.4%€0.35€0.16€0.114
Feb ’24€0.19
€0.19
+1.9%
18.8%€0.24€0.16€0.123
Jan ’24€0.18
€0.22
+26.5%
14.0%€0.25€0.18€0.143
Dec ’23€0.20
€0.23
+18.4%
16.2%€0.27€0.18€0.133

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 04:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hutchison Port Holdings Trust 21 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan WindhamBarclays
Mandy QuBofA Global Research
Yanling WongCLSA