Guangshen Railway Company Limited

DB:GRCH Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

Guangshen Railway Değerleme

GRCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GRCH ( €0.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRCH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRCH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRCH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRCH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRCH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
KazançlarCN¥1.54b
Piyasa DeğeriCN¥19.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRCH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRCH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
SIX2 Sixt
11.6x9.46%€3.3b
FRA Fraport
14.9x4.18%€6.4b
R0C Freetrailer Group
30.8xn/a€562.3m
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
11.7xn/a€790.6m
GRCH Guangshen Railway
9x1.66%€22.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRCH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (17.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRCH'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRCH 9.0xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies5PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRCH Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRCH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRCH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran8.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRCH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 8.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRCH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.26
€0.31
+18.24%
9.81%€0.34€0.28n/a2
Apr ’27€0.23
€0.31
+34.42%
8.97%€0.34€0.28n/a2
Mar ’27€0.22
€0.32
+48.03%
0.71%€0.32€0.32n/a2
Feb ’27€0.22
€0.32
+46.67%
0.71%€0.32€0.32n/a2
Jan ’27€0.22
€0.32
+44.03%
0.71%€0.32€0.32n/a2
Dec ’26€0.24
€0.32
+32.12%
0.71%€0.32€0.32n/a2
Nov ’26€0.24
€0.32
+33.23%
0.71%€0.32€0.32n/a2
Oct ’26€0.26
€0.32
+23.93%
0.71%€0.32€0.32n/a2
Sep ’26€0.24
€0.26
+8.25%
23.07%€0.32€0.20n/a2
Aug ’26€0.22
€0.28
+28.09%
22.73%€0.34€0.21n/a2
Jul ’26€0.20
€0.28
+38.34%
22.73%€0.34€0.21n/a2
Jun ’26€0.20
€0.28
+41.89%
22.73%€0.34€0.21n/a2
May ’26€0.19
€0.28
+44.86%
22.73%€0.34€0.21€0.252
Apr ’26€0.20
€0.28
+35.63%
22.73%€0.34€0.21€0.232
Mar ’26€0.24
€0.36
+49.35%
14.81%€0.41€0.31€0.222
Feb ’26€0.25
€0.35
+37.94%
16.04%€0.41€0.29€0.222
Jan ’26€0.25
€0.35
+37.94%
16.04%€0.41€0.29€0.222
Dec ’25€0.24
€0.35
+47.22%
16.04%€0.41€0.29€0.242
Nov ’25€0.24
€0.35
+44.78%
16.04%€0.41€0.29€0.242
Oct ’25€0.25
€0.34
+36.22%
13.27%€0.40€0.29€0.263
Sep ’25€0.24
€0.36
+49.33%
8.86%€0.40€0.33€0.243
Aug ’25€0.28
€0.34
+20.12%
2.89%€0.35€0.33€0.223
Jul ’25€0.25
€0.34
+38.68%
2.89%€0.35€0.33€0.203
Jun ’25€0.24
€0.34
+39.81%
2.89%€0.35€0.33€0.203
May ’25€0.24
€0.32
+34.91%
8.25%€0.36€0.29€0.193
€0.33
Fair Value
21.0% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/26 14:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guangshen Railway Company Limited 24 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shichen HanBofA Global Research
Xin YangChina International Capital Corporation Limited
Nan ZhangChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)