ICP şirketinin toplam hissedar öz sermayesi SGD26.0M ve toplam borcu SGD17.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 66.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla SGD45.7M ve SGD19.7M dir. ICP 'in FAVÖK'ü SGD3.3M faiz karşılama oranı 4.2 dur. Şirketin SGD8.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
66.6%
Borç/özkaynak oranı
S$17.33m
Borç
Faiz karşılama oranı
4.2x
Nakit
S$8.12m
Eşitlik
S$26.03m
Toplam yükümlülükler
S$19.69m
Toplam varlıklar
S$45.72m
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: GD1M 'nin kısa vadeli varlıkları ( SGD11.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( SGD18.9M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: GD1M şirketinin kısa vadeli varlıkları ( SGD11.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( SGD811.0K ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: GD1M 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 35.4% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: GD1M 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 79.5% seviyesinden 66.6% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan GD1M mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: GD1M kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 78.6 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.