Forward Air Corporation

DB:FA20 Stok Raporu

Piyasa değeri: €759.8m

Forward Air Değerleme

FA20 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FA20 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FA20 ( €24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €71.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FA20 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FA20 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FA20 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FA20 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FA20'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FA20'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$2.50b
Piyasa DeğeriUS$892.76m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FA20'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FA20 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
TGHN Logwin
0.5x1.67%€777.4m
MLL Müller - Die lila Logistik
0.2xn/a€42.2m
DE10 Deufol
0.1xn/a€43.3m
6ZR MoveByBike Europe
0.1xn/a€11.1m
FA20 Forward Air
0.4x4.82%€892.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: FA20 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FA20'nin PS Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FA20 0.4xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FA20 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FA20 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FA20 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FA20 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FA20 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.00
€30.51
+27.14%
18.64%€38.50€25.67n/a3
Jan ’27€21.20
€28.93
+36.45%
16.64%€35.73€25.52n/a3
Dec ’26€19.20
€29.44
+53.35%
16.64%€36.37€25.98n/a3
Nov ’26€15.60
€30.51
+95.57%
13.80%€35.93€25.66n/a3
Oct ’26€21.20
€31.05
+46.48%
11.53%€35.90€27.35n/a3
Sep ’26€25.20
€31.41
+24.65%
12.66%€36.84€27.41n/a3
Aug ’26€26.00
€30.58
+17.61%
8.18%€33.98€28.03n/a3
Jul ’26€20.40
€29.73
+45.74%
12.97%€34.30€24.87n/a3
Jun ’26€14.20
€28.44
+100.25%
25.13%€35.54€18.66n/a3
May ’26€12.10
€29.01
+139.78%
28.53%€39.56€19.34n/a3
Apr ’26€18.20
€30.96
+70.13%
20.30%€41.59€25.88n/a4
Mar ’26€21.80
€33.25
+52.52%
19.42%€43.26€26.92n/a5
Feb ’26€31.40
€34.54
+10.01%
15.39%€43.20€29.70n/a4
Jan ’26€28.40
€32.48
+14.36%
15.79%€41.19€28.32€21.204
Dec ’25€33.60
€32.48
-3.34%
15.79%€41.19€28.32€19.204
Nov ’25€32.20
€33.74
+4.78%
17.42%€43.46€28.61€15.604
Oct ’25€31.40
€27.99
-10.85%
2.28%€28.91€27.10€21.204
Sep ’25€29.60
€28.08
-5.13%
16.40%€36.02€21.61€25.205
Aug ’25€23.20
€23.18
-0.11%
35.67%€37.08€15.76€26.004
Jul ’25€17.50
€22.33
+27.58%
39.81%€36.83€12.89€20.404
Jun ’25€15.10
€22.33
+47.86%
39.81%€36.83€12.89€14.204
May ’25€20.40
€32.99
+61.73%
32.19%€51.26€22.37€12.105
Apr ’25€28.40
€36.66
+29.08%
21.17%€50.66€28.55€18.205
Mar ’25€33.40
€40.79
+22.12%
21.29%€50.75€28.61€21.805
Feb ’25€40.20
€58.81
+46.29%
15.93%€68.92€45.95€31.405
Jan ’25€56.50
€72.94
+29.10%
6.56%€78.17€68.17€28.404
€30.07
Fair Value
20.2% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/22 05:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/22 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Forward Air Corporation 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Garrett HollandBaird
Christopher KuhnBenchmark Company
Kenneth HoexterBofA Global Research