easyJet Değerleme

EJTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EJTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EJTS ( €6.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EJTS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EJTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EJTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EJTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EJTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EJTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.2x
Kazançlar	UK£452.00m
Piyasa Değeri	UK£4.16b

EJTS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.3x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EJTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EJTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.5x
LHA Deutsche Lufthansa	6.7x	14.0%	€7.6b
FRA Fraport	10.6x	3.7%	€4.8b
SIX2 Sixt	13.9x	16.3%	€3.0b
JET2 Jet2	6.9x	-0.3%	UK£3.4b
EJTS easyJet	9.2x	8.4%	€4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EJTS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (9.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EJTS'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EJTS Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EJTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EJTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.2x
Adil PE Oran	13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EJTS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.