DSV A/S

DB:DS81 Stok Raporu

Piyasa değeri: €44.8b

DSV Değerleme

DS81 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DS81 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€570.92
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DS81 ( €189.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €570.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DS81 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DS81 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DS81 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DS81 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DS81'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DS81'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31x
KazançlarDKK 10.81b
Piyasa DeğeriDKK 334.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DS81'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DS81 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
DHL Deutsche Post
12.7x8.1%€40.9b
TGHN Logwin
9.9x-7.4%€702.5m
HLAG Hapag-Lloyd
15.7x-16.6%€23.0b
FDX FedEx
17.1x12.8%US$66.3b
DS81 DSV
31x19.5%€334.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DS81 Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DS81'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DS81 31.0xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DS81 Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DS81 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DS81 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DS81 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31 23.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DS81 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€189.85
€242.73
+27.9%
8.8%€308.28€214.46n/a16
Jan ’26€205.50
€241.84
+17.7%
9.1%€308.22€214.41n/a15
Dec ’25€198.60
€230.86
+16.2%
7.6%€268.16€194.42n/a14
Nov ’25€198.85
€218.67
+10.0%
15.3%€268.13€147.47n/a14
Oct ’25€184.55
€210.21
+13.9%
13.3%€254.69€150.13n/a11
Sep ’25€162.00
€193.02
+19.1%
10.7%€223.80€147.41n/a16
Aug ’25€168.60
€191.88
+13.8%
10.7%€219.77€147.40n/a16
Jul ’25€142.80
€188.28
+31.8%
12.4%€221.52€139.45n/a16
Jun ’25€137.30
€188.46
+37.3%
12.7%€226.57€139.43n/a16
May ’25€134.55
€188.93
+40.4%
12.4%€226.53€144.76n/a16
Apr ’25€151.60
€193.53
+27.7%
12.3%€226.62€144.82n/a17
Mar ’25€149.90
€195.69
+30.5%
11.4%€226.70€150.24n/a17
Feb ’25€169.05
€194.73
+15.2%
11.5%€224.60€150.27n/a17
Jan ’25€157.80
€190.04
+20.4%
13.3%€224.51€142.16€205.5017
Dec ’24€137.55
€187.71
+36.5%
13.3%€224.51€142.16€198.6017
Nov ’24€142.00
€188.49
+32.7%
14.1%€241.12€142.00€198.8517
Oct ’24€175.55
€199.18
+13.5%
12.6%€241.35€147.49€184.5517
Sep ’24€174.95
€199.85
+14.2%
12.4%€241.49€147.58€162.0017
Aug ’24€181.30
€198.02
+9.2%
12.2%€224.07€139.54€168.6017
Jul ’24€190.50
€189.92
-0.3%
11.7%€218.24€139.68€142.8017
Jun ’24€179.75
€189.67
+5.5%
11.8%€218.02€139.53€137.3016
May ’24€168.80
€187.94
+11.3%
11.7%€221.35€139.52€134.5516
Apr ’24€179.00
€185.67
+3.7%
11.9%€221.45€139.58€151.6016
Mar ’24€170.90
€184.81
+8.1%
10.7%€204.16€139.69€149.9016
Feb ’24€154.70
€179.58
+16.1%
14.2%€242.01€139.83€169.0516
Jan ’24€147.95
€183.81
+24.2%
14.9%€241.88€139.76€157.8016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€241.01
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 16:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DSV A/S 44 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
David FintzenBarclays
Marco LimiteBarclays