Performance Shipping Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DS2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DS2 ( €1.73 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €56.81 )

DS2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DS2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DS2 ( €1.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €56.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DS2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DS2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DS2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DS2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DS2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DS2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	0.4x
Kazançlar	US$57.15m
Piyasa Değeri	US$22.38m

DS2 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.02x
İşletme Değeri/FAVÖK	0.04x
PEG Oranı	0.06x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DS2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DS2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.3x
HHX HAMMONIA Schiffsholding	10.5x	n/a	€40.7m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft	2.3x	n/a	€111.9m
PM1 Wilson	3.1x	n/a	€258.8m
MLL Müller - Die lila Logistik	5.3x	n/a	€43.8m
DS2 Performance Shipping	0.4x	7.0%	€22.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DS2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (5.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DS2'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	7.7x	-20.1%
DS2 Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$22.38m

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	7.7x	-20.1%
DS2 Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$22.38m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DS2 Price-To-Earnings Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DS2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DS2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	0.4x
Adil PE Oran	5.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DS2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 0.4 5.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DS2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€1.73	€5.36 +209.7%	13.0%	€6.06	€4.67	n/a	2
Nov ’25	€1.82	€5.27 +189.4%	13.0%	€5.96	€4.59	n/a	2
Oct ’25	€1.66	€5.17 +212.1%	13.0%	€5.84	€4.49	n/a	2
Sep ’25	€1.77	€5.17 +191.7%	13.0%	€5.84	€4.49	n/a	2
Aug ’25	€1.90	€5.30 +179.3%	13.0%	€5.99	€4.61	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.