COSCO SHIPPING Ports Limited

DB:CTH Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

COSCO SHIPPING Ports Değerleme

CTH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTH ( €0.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
KazançlarUS$312.03m
Piyasa DeğeriUS$2.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.5x55.0%€1.3b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10.8x13.5%€447.2m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
14.1xn/a€35.7m
FRA Fraport
11.8x2.4%€5.4b
CTH COSCO SHIPPING Ports
6.9x6.0%€16.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (19.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTH'nin PE Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CTH 6.9xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTH Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, European Infrastructure sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CTH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.54
€0.73
+35.6%
8.1%€0.81€0.63n/a5
Dec ’25€0.53
€0.73
+37.0%
8.1%€0.81€0.63n/a5
Nov ’25€0.51
€0.71
+38.8%
8.4%€0.79€0.61n/a6
Oct ’25€0.53
€0.71
+33.0%
8.6%€0.78€0.60n/a6
Sep ’25€0.54
€0.71
+31.0%
8.8%€0.78€0.60n/a6
Aug ’25€0.54
€0.74
+38.1%
6.9%€0.80€0.67n/a6
Jul ’25€0.63
€0.73
+16.7%
6.9%€0.80€0.67n/a5
Jun ’25€0.66
€0.73
+11.9%
6.9%€0.80€0.67n/a5
May ’25€0.58
€0.74
+26.7%
6.8%€0.81€0.68n/a5
Apr ’25€0.50
€0.69
+39.7%
9.7%€0.76€0.57n/a5
Mar ’25€0.52
€0.71
+35.8%
10.3%€0.77€0.57n/a5
Feb ’25€0.56
€0.69
+24.2%
10.3%€0.75€0.55n/a5
Jan ’25€0.63
€0.69
+9.9%
10.3%€0.75€0.55n/a5
Dec ’24€0.61
€0.69
+13.8%
9.7%€0.76€0.56€0.535
Nov ’24€0.56
€0.69
+24.0%
11.9%€0.78€0.58€0.516
Oct ’24€0.60
€0.68
+14.1%
10.0%€0.76€0.57€0.537
Sep ’24€0.55
€0.68
+24.5%
10.0%€0.76€0.57€0.547
Aug ’24€0.56
€0.70
+24.3%
11.1%€0.77€0.57€0.547
Jul ’24€0.54
€0.70
+30.0%
11.0%€0.78€0.57€0.637
Jun ’24€0.60
€0.71
+18.5%
12.0%€0.83€0.57€0.667
May ’24€0.59
€0.69
+17.0%
13.1%€0.82€0.57€0.587
Apr ’24€0.62
€0.74
+19.1%
10.1%€0.84€0.62€0.507
Mar ’24€0.63
€0.80
+26.9%
12.3%€0.92€0.62€0.529
Feb ’24€0.70
€0.79
+12.9%
11.7%€0.89€0.62€0.569
Jan ’24€0.73
€0.80
+9.5%
11.6%€0.90€0.63€0.639
Dec ’23€0.71
€0.83
+16.4%
11.5%€0.91€0.64€0.619

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 07:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

COSCO SHIPPING Ports Limited 33 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan WindhamBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Chun LamBOCI Research Ltd.